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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 974 487.00 | 347 493.00 | 2 626 994.00 | 2 974 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 612.00 | 43 003.00 | 137 609.00 | 180 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 069.00 | 390 496.00 | 2 887 574.00 | 3 278 069.00 |
BN En cours de production de biens | 632 104.00 | | 632 104.00 | 632 104.00 |
BT Marchandises | 159 611.00 | 19 384.00 | 140 227.00 | 159 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 039.00 | | 38 039.00 | 38 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 510.00 | | 777 510.00 | 777 510.00 |
BZ Autres créances | 1 819 722.00 | | 1 819 722.00 | 1 819 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 975.00 | | 56 975.00 | 56 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 332.00 | 19 384.00 | 3 466 948.00 | 3 486 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 764 401.00 | 409 880.00 | 6 354 522.00 | 6 764 401.00 |
CU Autres participations | 122 970.00 | | 122 970.00 | 122 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 782 400.00 | 850 000.00 | | 782 400.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 489.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 242.00 | 231 951.00 | | 491 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 682.00 | 2 182 441.00 | | 2 373 682.00 |
DP Provisions pour risques | 423 500.00 | 353 500.00 | | 423 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 500.00 | 353 500.00 | | 423 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 336 205.00 | 2 656 939.00 | | 2 336 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 636.00 | 138 978.00 | | 40 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 871.00 | 3 447.00 | | 5 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 067.00 | 66 080.00 | | 148 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 154.00 | 161 859.00 | | 239 154.00 |
EA Autres dettes | 16 995.00 | 54 106.00 | | 16 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770 411.00 | | | 770 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 339.00 | 3 081 409.00 | | 3 557 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 354 522.00 | 5 617 349.00 | | 6 354 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 284.00 | 1 708 119.00 | | 2 469 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069 900.00 | 968 125.00 | | 1 069 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 908.00 | | 167 954.00 | 3 574 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 670.00 | 122 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 792.00 | 3 278 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 122.00 | 3 155 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447 388.00 | | 165 834.00 | 3 447 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 520.00 | | 2 120.00 | 127 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 642.00 | 102 506.00 | 65 652.00 | 353 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 642.00 | 102 506.00 | 65 652.00 | 353 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 500.00 | 70 000.00 | | 353 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 884.00 | 70 000.00 | | 372 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 067.00 | 148 067.00 | | 148 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 895.00 | 86 895.00 | | 86 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770 411.00 | 770 411.00 | | 770 411.00 |
UX Autres créances clients | 777 510.00 | 777 510.00 | | 777 510.00 |
VB T. V. A. | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
VC Groupe et associés | 1 714 977.00 | 1 714 977.00 | | 1 714 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 900.00 | 1 069 900.00 | | 1 069 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 305.00 | 184 121.00 | 717 498.00 | 1 266 305.00 |
VI Groupe et associés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 187.00 | | | 511 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 603.00 | 2 599 603.00 | | 2 599 603.00 |
VW T.V.A. | 138 507.00 | 138 507.00 | | 138 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 468.00 | 2 469 284.00 | 717 498.00 | 3 551 468.00 |