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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 561.00 | 9 557.00 | 4 005.00 | 13 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 981.00 | 109 069.00 | 27 913.00 | 136 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 780.00 | 27 426.00 | 16 354.00 | 43 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 340.00 | 146 051.00 | 49 289.00 | 195 340.00 |
BT Marchandises | 120 901.00 | | 120 901.00 | 120 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 702.00 | 801.00 | 249 901.00 | 250 702.00 |
BZ Autres créances | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 541.00 | 801.00 | 421 741.00 | 422 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 881.00 | 146 852.00 | 471 030.00 | 617 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 607.00 | 176 607.00 | | 176 607.00 |
DH Report à nouveau | -6 705.00 | | | -6 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 820.00 | -6 705.00 | | -79 820.00 |
DL TOTAL (I) | 98 468.00 | 178 287.00 | | 98 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 866.00 | 86 735.00 | | 94 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 82.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 107.00 | 111 178.00 | | 198 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 257.00 | 80 162.00 | | 79 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 562.00 | 278 157.00 | | 372 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 030.00 | 456 445.00 | | 471 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 381.00 | 217 853.00 | | 335 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 913.00 | 1 524.00 | 456 438.00 | 454 913.00 |
FD Production vendue biens | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
FG Production vendue services | 441 451.00 | | 441 451.00 | 441 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 556.00 | 1 524.00 | 899 081.00 | 897 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 361.00 | |
GE Autres charges | | | 5 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -553.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 739.00 | 808 740.00 | | 918 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 559.00 | 815 445.00 | | 998 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 820.00 | -6 705.00 | | -79 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 292.00 | | 19 463.00 | 180 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 415.00 | 195 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 190.00 | 13 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 225.00 | 180 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 438.00 | | 5 313.00 | 10 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 836.00 | | 14 150.00 | 168 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 105.00 | 15 361.00 | 4 415.00 | 135 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 438.00 | 1 309.00 | 2 190.00 | 10 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 667.00 | 14 052.00 | 2 225.00 | 124 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 801.00 | | | 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801.00 | | | 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801.00 | | | 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 107.00 | 198 107.00 | | 198 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 242 478.00 | | | 242 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | | | 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VB T. V. A. | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 297.00 | 23 116.00 | 37 181.00 | 60 297.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 658.00 | 299 641.00 | 1 018.00 | 300 658.00 |
VW T.V.A. | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 562.00 | 335 381.00 | 37 181.00 | 372 562.00 |