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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 039 515.00 | 5 907 325.00 | 132 190.00 | 6 039 515.00 |
AP Constructions | 64 157.00 | 40 440.00 | 23 717.00 | 64 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 370.00 | 175 841.00 | 17 530.00 | 193 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 299.00 | 1 896 478.00 | 34 821.00 | 1 931 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 794 811.00 | 8 370 636.00 | 4 424 176.00 | 12 794 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 273 783.00 | | 76 273 783.00 | 76 273 783.00 |
BZ Autres créances | 602 574 297.00 | 16 211.00 | 602 558 087.00 | 602 574 297.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 850 694.00 | 16 211.00 | 678 834 484.00 | 678 850 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 645 504.00 | 8 386 846.00 | 683 258 658.00 | 691 645 504.00 |
CU Autres participations | 4 557 531.00 | 350 552.00 | 4 206 979.00 | 4 557 531.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 16 461 705.00 | 16 461 705.00 | | 16 461 705.00 |
DH Report à nouveau | -29 164 169.00 | -21 216 641.00 | | -29 164 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 326 197.00 | -23 029 034.00 | | -15 326 197.00 |
DK Provisions réglementées | 6 937.00 | 6 017.00 | | 6 937.00 |
DL TOTAL (I) | -27 935 234.00 | -27 691 463.00 | | -27 935 234.00 |
DP Provisions pour risques | 27 718 124.00 | 29 711 887.00 | | 27 718 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 106 951.00 | 32 210 105.00 | | 36 106 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 825 075.00 | 61 921 992.00 | | 63 825 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 085.00 | 136 919.00 | | 3 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 985 248.00 | 10 523 170.00 | | 6 985 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 959 883.00 | 20 854 826.00 | | 20 959 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 720.00 | 86 309.00 | | 107 720.00 |
EA Autres dettes | 619 312 880.00 | 656 573 804.00 | | 619 312 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 368 816.00 | 688 175 028.00 | | 647 368 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 258 658.00 | 722 405 558.00 | | 683 258 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 756 769.00 | 6 192 512.00 | 111 949 281.00 | 105 756 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 756 769.00 | 6 192 512.00 | 111 949 281.00 | 105 756 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 710 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 357 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 973 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 991 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 686 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 978 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 700 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 694 457.00 | |
GE Autres charges | | | 4 706 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 239 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 751 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 900 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 748 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 431 979.00 | 10 776 084.00 | | 3 431 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 431 979.00 | 10 776 084.00 | | 3 431 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 524 163.00 | 12 441 655.00 | | 6 524 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 042 224.00 | 4 701.00 | | 22 042 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 566 387.00 | 12 446 355.00 | | 28 566 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 134 408.00 | -1 670 271.00 | | -25 134 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 493 734.00 | 387 257.00 | | 493 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 936.00 | -124 770.00 | | -151 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 171 962.00 | 146 115 803.00 | | 143 171 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 498 159.00 | 169 144 837.00 | | 158 498 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 326 197.00 | -23 029 034.00 | | -15 326 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 711 336.00 | | 85 188.00 | 12 711 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 557 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 640.00 | 1 073.00 | 12 794 811.00 | 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 047 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 1 073.00 | 2 190 143.00 | 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 966 646.00 | | 80 491.00 | 5 966 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 159.00 | | 4 698.00 | 2 187 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 557 531.00 | | | 4 557 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 962.00 | 33 797.00 | | 2 078 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 962.00 | 33 796.00 | | 2 078 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 900 406.00 | 350 552.00 | 1 900 406.00 | 1 900 406.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 017.00 | 4 329.00 | 3 408.00 | 6 017.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 921 992.00 | 31 732 353.00 | 14 747 763.00 | 61 921 992.00 |
6T Sur comptes clients | 38 604.00 | 16 211.00 | 38 604.00 | 38 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 939 010.00 | 366 763.00 | 1 939 010.00 | 1 939 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 867 018.00 | 32 103 444.00 | 16 690 181.00 | 63 867 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 710 668.00 | 11 357 796.00 | |
UG ‐ Financières | | 350 552.00 | 1 900 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 042 224.00 | 3 431 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 985 248.00 | 6 985 248.00 | | 6 985 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 143 648.00 | 9 143 648.00 | | 9 143 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 816 236.00 | 11 816 236.00 | | 11 816 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 720.00 | 107 720.00 | | 107 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 312 880.00 | 619 312 880.00 | | 619 312 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 273 783.00 | 76 273 783.00 | | 76 273 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006 175.00 | 1 006 175.00 | | 1 006 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 568 122.00 | 601 568 122.00 | | 601 568 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 850 694.00 | 678 850 694.00 | | 678 850 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 368 817.00 | 647 368 817.00 | | 647 368 817.00 |