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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 436.00 | 239 436.00 | | 239 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 303.00 | 85 293.00 | 2 010.00 | 87 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 333.00 | 609 576.00 | 40 757.00 | 650 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 873.00 | 281 699.00 | 16 173.00 | 297 873.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 305.00 | 1 216 259.00 | 72 046.00 | 1 288 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882 388.00 | 36 863.00 | 845 525.00 | 882 388.00 |
BN En cours de production de biens | 113 744.00 | | 113 744.00 | 113 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 977.00 | | 520 977.00 | 520 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 613.00 | 216.00 | 1 506 397.00 | 1 506 613.00 |
BZ Autres créances | 169 769.00 | | 169 769.00 | 169 769.00 |
CF Disponibilités | 739 281.00 | | 739 281.00 | 739 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 991.00 | | 65 991.00 | 65 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 998 764.00 | 37 079.00 | 3 961 685.00 | 3 998 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 069.00 | 1 253 338.00 | 4 033 731.00 | 5 287 069.00 |
CU Autres participations | 5 081.00 | 255.00 | 4 826.00 | 5 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 400.00 | 1 232 400.00 | | 1 232 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 240.00 | 123 240.00 | | 123 240.00 |
DG Autres réserves | 831 922.00 | 1 022 506.00 | | 831 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 703.00 | -46 584.00 | | 200 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 264.00 | 2 331 560.00 | | 2 388 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 457.00 | 902 266.00 | | 622 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 152 119.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 643.00 | 589 805.00 | | 412 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 327.00 | 334 076.00 | | 527 327.00 |
EA Autres dettes | 83 029.00 | 168 412.00 | | 83 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 467.00 | 2 146 678.00 | | 1 645 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 731.00 | 4 478 239.00 | | 4 033 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 283.00 | 49 968.00 | 69 247.00 | 1 235 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 049.00 | 680.00 | | 324 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 234.00 | 49 288.00 | 69 247.00 | 911 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 149.00 | 36 863.00 | 36 149.00 | 36 149.00 |
6T Sur comptes clients | 216.00 | | | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 365.00 | 36 863.00 | 36 149.00 | 36 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 365.00 | 36 863.00 | 36 149.00 | 36 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 643.00 | 412 643.00 | | 412 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 326.00 | 527 326.00 | | 527 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 029.00 | 83 029.00 | | 83 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | 1 500.00 | 6 780.00 | 8 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 457.00 | 122 457.00 | 500 000.00 | 622 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742 373.00 | 1 742 373.00 | | 1 742 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 653.00 | 1 743 873.00 | 6 780.00 | 1 750 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 467.00 | 1 145 467.00 | 500 000.00 | 1 645 467.00 |