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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
AH Fonds commercial | 89 540.00 | | 89 540.00 | 89 540.00 |
AP Constructions | 41 970.00 | 39 508.00 | 2 462.00 | 41 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 920.00 | 144 461.00 | 34 459.00 | 178 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 594.00 | 193 609.00 | 127 985.00 | 321 594.00 |
BT Marchandises | 63 397.00 | | 63 397.00 | 63 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 115.00 | 14 857.00 | 221 258.00 | 236 115.00 |
BZ Autres créances | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CF Disponibilités | 151 419.00 | | 151 419.00 | 151 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 009.00 | 14 857.00 | 441 152.00 | 456 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 604.00 | 208 466.00 | 569 137.00 | 777 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 210 574.00 | | | 210 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
DL TOTAL (I) | 240 898.00 | | | 240 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 779.00 | | | 200 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 173.00 | | | 82 173.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 239.00 | | | 328 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 137.00 | | | 569 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 999.00 | | | 298 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 779.00 | 200 779.00 | | 200 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 217 960.00 | 217 960.00 | | 217 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 727.00 | 12 486.00 | 29 241.00 | 41 727.00 |
VI Groupe et associés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 717.00 | 224 562.00 | 18 156.00 | 242 717.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 240.00 | 298 999.00 | 29 241.00 | 328 240.00 |