| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
AH Fonds commercial | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 444.00 | 151 095.00 | 15 349.00 | 166 444.00 |
AP Constructions | 168 448.00 | 156 787.00 | 11 661.00 | 168 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 905.00 | 225 966.00 | 25 939.00 | 251 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 093.00 | 63 533.00 | 25 560.00 | 89 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 137.00 | 612 642.00 | 112 495.00 | 725 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 945.00 | | 86 945.00 | 86 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 440.00 | | 182 440.00 | 182 440.00 |
BZ Autres créances | 79 102.00 | | 79 102.00 | 79 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CF Disponibilités | 99 975.00 | | 99 975.00 | 99 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 528.00 | | 462 528.00 | 462 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 665.00 | 612 642.00 | 575 024.00 | 1 187 665.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
DG Autres réserves | 33 091.00 | 178 360.00 | | 33 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 305.00 | -145 269.00 | | -63 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
DL TOTAL (I) | 16 878.00 | 47 311.00 | | 16 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 733.00 | 364 196.00 | | 300 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 180.00 | 122 513.00 | | 106 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 463.00 | 218 159.00 | | 144 463.00 |
EA Autres dettes | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 145.00 | 710 566.00 | | 558 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 024.00 | 757 877.00 | | 575 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 416.00 | 707 001.00 | | 341 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 534.00 | | 308 092.00 | 735 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 698.00 | 15 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 489.00 | 725 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 462.00 | 200 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 328.00 | 509 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 581.00 | | | 208 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 475.00 | | 10 300.00 | 511 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 477.00 | | 297 792.00 | 15 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 942.00 | 45 490.00 | 20 791.00 | 587 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 726.00 | 12 092.00 | 8 462.00 | 162 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 216.00 | 33 399.00 | 12 328.00 | 425 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 180.00 | 106 180.00 | | 106 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
UX Autres créances clients | 182 440.00 | 182 440.00 | | 182 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VC Groupe et associés | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 733.00 | 84 004.00 | 216 729.00 | 300 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 322.00 | | | 63 322.00 |
VP Divers | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 006.00 | 265 500.00 | 15 506.00 | 281 006.00 |
VW T.V.A. | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 145.00 | 341 416.00 | 216 729.00 | 558 145.00 |