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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 137.00 | 55 405.00 | 732.00 | 56 137.00 |
040 Immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 725.00 | 55 405.00 | 107 320.00 | 162 725.00 |
060 Stock marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
072 Créances – Autres | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
084 Disponibilités | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
110 Total général Actif | 193 456.00 | 55 405.00 | 138 051.00 | 193 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -74.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 148 908.00 | 149 407.00 | | 148 908.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
230 Autres produits | 5 504.00 | 4 138.00 | | 5 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 412.00 | 153 545.00 | | 154 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 054.00 | 33 464.00 | | 27 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 988.00 | 2 037.00 | | 1 988.00 |
242 Autres charges externes. | 42 146.00 | 42 789.00 | | 42 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | 2 666.00 | | 2 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 569.00 | 67 647.00 | | 70 569.00 |
252 Charges sociales | 22 137.00 | 20 954.00 | | 22 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29.00 | 252.00 | | 29.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 586.00 | 169 817.00 | | 166 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 174.00 | -16 272.00 | | -12 174.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 980.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 162.00 | 22 748.00 | | -12 162.00 |