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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 534.00 | 89 534.00 | | 89 534.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 076 460.00 | 5 206 394.00 | 870 065.00 | 6 076 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 935 866.00 | | 5 935 866.00 | 5 935 866.00 |
BZ Autres créances | 3 071 293.00 | | 3 071 293.00 | 3 071 293.00 |
CF Disponibilités | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 016 391.00 | | 9 016 391.00 | 9 016 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 092 850.00 | 5 206 394.00 | 9 886 456.00 | 15 092 850.00 |
CU Autres participations | 5 904 418.00 | 5 041 793.00 | 862 625.00 | 5 904 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 625.00 | 350 000.00 | | 1 202 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 319 419.00 | 293 980.00 | | 319 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 598.00 | 25 439.00 | | 25 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 642.00 | 704 419.00 | | 1 582 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398 002.00 | 3 027 983.00 | | 2 398 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277 394.00 | 6 055 987.00 | | 4 277 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 417.00 | 1 469 013.00 | | 1 628 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 303 813.00 | 10 552 984.00 | | 8 303 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 886 456.00 | 11 257 403.00 | | 9 886 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 398 002.00 | | | 2 398 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 330 535.00 | | 2 330 535.00 | 2 330 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 535.00 | | 2 330 535.00 | 2 330 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600 000.00 | 5 349.00 | | 1 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 000.00 | 5 349.00 | | 1 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600 425.00 | 468.00 | | 1 600 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600 425.00 | 468.00 | | 1 600 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | 4 881.00 | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 607.00 | 2 300 807.00 | | 3 930 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 009.00 | 2 275 367.00 | | 3 905 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 598.00 | 25 439.00 | | 25 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 223 835.00 | | 852 625.00 | 5 223 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 911 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 076 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 564.00 | | | 73 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 037.00 | | | 91 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059 233.00 | | 852 625.00 | 5 059 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 601.00 | | | 164 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 564.00 | | | 73 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 037.00 | | | 91 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277 394.00 | 4 277 394.00 | | 4 277 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628 417.00 | 1 628 417.00 | | 1 628 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337 313.00 | 2 337 313.00 | | 2 337 313.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 5 935 866.00 | 5 935 866.00 | | 5 935 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071 293.00 | 3 071 293.00 | | 3 071 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 014 599.00 | 9 007 158.00 | 7 440.00 | 9 014 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 303 813.00 | 8 303 813.00 | | 8 303 813.00 |