| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 250.00 | 3 268.00 | 29 982.00 | 33 250.00 |
AP Constructions | 30 721.00 | 688.00 | 30 033.00 | 30 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 499.00 | 5 113.00 | 8 387.00 | 13 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 136.00 | 10 872.00 | 22 264.00 | 33 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 786.00 | 19 941.00 | 94 845.00 | 114 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 177.00 | | 188 177.00 | 188 177.00 |
BZ Autres créances | 95 659.00 | | 95 659.00 | 95 659.00 |
CF Disponibilités | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 068.00 | | 376 068.00 | 376 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 854.00 | 19 941.00 | 470 913.00 | 490 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 13 154.00 | 8 845.00 | | 13 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 372.00 | 49 309.00 | | 67 372.00 |
DL TOTAL (I) | 122 447.00 | 100 075.00 | | 122 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 443.00 | 127 635.00 | | 122 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 144.00 | 53 078.00 | | 95 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 855.00 | 61 889.00 | | 89 855.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 1 164.00 | | 1 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 466.00 | 245 102.00 | | 348 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 913.00 | 345 177.00 | | 470 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 663.00 | 117 467.00 | | 257 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 895.00 | | 86 473.00 | 28 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 114 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 77 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 32 000.00 | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 465.00 | | 54 473.00 | 23 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 335.00 | 9 188.00 | 582.00 | 11 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 2 018.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 085.00 | 7 170.00 | 582.00 | 10 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 144.00 | 95 144.00 | | 95 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 188 177.00 | 188 177.00 | | 188 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VC Groupe et associés | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 443.00 | 31 640.00 | 90 803.00 | 122 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 418.00 | 311 238.00 | 4 180.00 | 315 418.00 |
VW T.V.A. | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 466.00 | 257 663.00 | 90 803.00 | 348 466.00 |