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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 441.00 | 54 318.00 | 6 123.00 | 60 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 304.00 | 61 222.00 | 39 082.00 | 100 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 734.00 | 2 183.00 | 51 551.00 | 53 734.00 |
BZ Autres créances | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CF Disponibilités | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 412.00 | 2 183.00 | 84 229.00 | 86 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 716.00 | 63 406.00 | 123 310.00 | 186 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 676.00 | -81 476.00 | | -66 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 244.00 | 14 800.00 | | -140 244.00 |
DL TOTAL (I) | -50 143.00 | 90 101.00 | | -50 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 23 029.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 654.00 | 172 794.00 | | 170 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 454.00 | 195 824.00 | | 173 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 310.00 | 285 925.00 | | 123 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 195 824.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 444.00 | | 545 444.00 | 545 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 444.00 | | 545 444.00 | 545 444.00 |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 003.00 | 6 348.00 | | 25 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 003.00 | 6 348.00 | | 25 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 003.00 | -6 248.00 | | -25 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 747.00 | 1 200 679.00 | | 545 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 991.00 | 1 185 878.00 | | 685 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 244.00 | 14 800.00 | | -140 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 304.00 | | | 100 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 055.00 | 4 167.00 | | 57 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 770.00 | 4 167.00 | | 55 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
VP Divers | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 654.00 | 170 654.00 | | 170 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 094.00 | 82 003.00 | 91.00 | 82 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 454.00 | 173 454.00 | | 173 454.00 |