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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 333.00 | 12.00 | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 165.00 | 5 152.00 | 13.00 | 5 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 185.00 | 141 817.00 | 53 367.00 | 195 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 376.00 | 148 302.00 | 67 073.00 | 215 376.00 |
BP En cours de production de services | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
BT Marchandises | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 681.00 | 7 410.00 | 432 271.00 | 439 681.00 |
BZ Autres créances | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CF Disponibilités | 214 527.00 | | 214 527.00 | 214 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 458.00 | 7 410.00 | 728 048.00 | 735 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 834.00 | 155 713.00 | 795 121.00 | 950 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 984.00 | 1 611.00 | | 1 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 015.00 | 373.00 | | 72 015.00 |
DL TOTAL (I) | 388 999.00 | 316 984.00 | | 388 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 658.00 | 218 682.00 | | 168 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 58.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 043.00 | 156 570.00 | | 120 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 304.00 | 146 589.00 | | 117 304.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 122.00 | 521 900.00 | | 406 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 121.00 | 838 884.00 | | 795 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 946.00 | | 963 946.00 | 963 946.00 |
FG Production vendue services | 502 225.00 | | 502 225.00 | 502 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 171.00 | | 1 466 171.00 | 1 466 171.00 |
FM Production stockée | | | 20 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 704.00 | |
GE Autres charges | | | 6 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 520.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 520.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | -520.00 | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 377.00 | 3 624.00 | | 21 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 240.00 | 1 516 832.00 | | 1 492 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 225.00 | 1 516 459.00 | | 1 420 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 015.00 | 373.00 | | 72 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 636.00 | | 2 740.00 | 212 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 610.00 | | 2 740.00 | 197 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 599.00 | 16 704.00 | | 131 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | 288.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 554.00 | 16 416.00 | | 130 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 043.00 | 120 043.00 | | 120 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
UX Autres créances clients | 439 681.00 | 439 681.00 | | 439 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 658.00 | 45 071.00 | 123 587.00 | 168 658.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 890.00 | 482 890.00 | | 482 890.00 |
VW T.V.A. | 67 805.00 | 67 805.00 | | 67 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 122.00 | 282 535.00 | 123 587.00 | 406 122.00 |