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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 549.00 | 171 549.00 | | 171 549.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 700.00 | 371 988.00 | 2 712.00 | 374 700.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 377.00 | 550 037.00 | 25 340.00 | 575 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 753 069.00 | 42 120.00 | 3 710 949.00 | 3 753 069.00 |
BZ Autres créances | 2 865 695.00 | | 2 865 695.00 | 2 865 695.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 538.00 | | 509 538.00 | 509 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 128 318.00 | 42 120.00 | 7 086 198.00 | 7 128 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 703 695.00 | 592 157.00 | 7 111 538.00 | 7 703 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 561 313.00 | 387 666.00 | | 561 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 780.00 | 173 647.00 | | 93 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 828.00 | 1 662 048.00 | | 1 755 828.00 |
DP Provisions pour risques | 46 677.00 | 361 291.00 | | 46 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 820.00 | 28 610.00 | | 29 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 497.00 | 389 901.00 | | 76 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 539.00 | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 658.00 | | | 85 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 995.00 | 6 287 606.00 | | 2 889 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 366.00 | 1 389 885.00 | | 1 066 366.00 |
EA Autres dettes | 104 402.00 | 769 927.00 | | 104 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 132 507.00 | 1 289 293.00 | | 1 132 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 279 213.00 | 9 737 250.00 | | 5 279 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 111 538.00 | 11 789 199.00 | | 7 111 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864 489.00 | 40 440.00 | 1 904 929.00 | 1 864 489.00 |
FG Production vendue services | 14 818 742.00 | 189 885.00 | 15 008 627.00 | 14 818 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 683 230.00 | 230 326.00 | 16 913 556.00 | 16 683 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 298 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 633 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 799.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 200 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 303.00 | 5 766.00 | | 53 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 882.00 | 96 766.00 | | 58 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 14 495.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 14 495.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 807.00 | 82 271.00 | | 58 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 317.00 | 43 432.00 | | 39 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 356 212.00 | 20 019 459.00 | | 17 356 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 262 432.00 | 19 845 813.00 | | 17 262 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 780.00 | 173 647.00 | | 93 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 555.00 | | 2 822.00 | 572 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 550.00 | | | 171 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 878.00 | | 2 822.00 | 371 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 182.00 | 355.00 | | 543 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 549.00 | | | 171 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 633.00 | 355.00 | | 371 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 500.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 901.00 | 3 970.00 | 317 374.00 | 389 901.00 |
6T Sur comptes clients | 94 313.00 | 5 915.00 | 58 108.00 | 94 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 313.00 | 12 415.00 | 58 108.00 | 94 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 214.00 | 16 385.00 | 375 482.00 | 484 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 799.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 659.00 | 85 659.00 | | 85 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 995.00 | 2 889 995.00 | | 2 889 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 585.00 | 224 585.00 | | 224 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 430.00 | 218 430.00 | | 218 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 402.00 | 104 402.00 | | 104 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 132 507.00 | 1 132 507.00 | | 1 132 507.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
UX Autres créances clients | 3 702 525.00 | 3 702 525.00 | | 3 702 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 506.00 | 53 506.00 | | 53 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
VB T. V. A. | 692 964.00 | 692 964.00 | | 692 964.00 |
VC Groupe et associés | 2 040 107.00 | 2 040 107.00 | | 2 040 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VP Divers | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 538.00 | 509 538.00 | | 509 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 157 428.00 | 7 157 428.00 | | 7 157 428.00 |
VW T.V.A. | 604 071.00 | 604 071.00 | | 604 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 279 214.00 | 5 279 214.00 | | 5 279 214.00 |