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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 049.00 | 4 384.00 | 665.00 | 5 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 049.00 | 4 384.00 | 665.00 | 5 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 450 452.00 | | 450 452.00 | 450 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 074.00 | | 477 074.00 | 477 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 123.00 | 4 384.00 | 477 739.00 | 482 123.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 26 762.00 | 47 662.00 | | 26 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 747.00 | -20 900.00 | | 303 747.00 |
DL TOTAL (I) | 347 278.00 | 43 531.00 | | 347 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 552.00 | 137 784.00 | | 126 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209.00 | 22 983.00 | | 2 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700.00 | 18 735.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 461.00 | 179 502.00 | | 130 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 739.00 | 223 034.00 | | 477 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 461.00 | 119 948.00 | | 130 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
FG Production vendue services | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 229.00 | | 253 229.00 | 253 229.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 640.00 | 3 129.00 | | 28 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 386.00 | 1 007.00 | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 304.00 | | | 368 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 304.00 | | | 368 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 095.00 | 90.00 | | 40 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 210.00 | -90.00 | | 328 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 407.00 | 216 334.00 | | 687 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 660.00 | 237 234.00 | | 383 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 747.00 | -20 900.00 | | 303 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 341.00 | | 2 018.00 | 464 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 408.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 310.00 | 5 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 902.00 | 5 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 951.00 | | | 457 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | 2 018.00 | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 318.00 | 6 327.00 | 421 260.00 | 419 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 318.00 | 6 327.00 | 421 260.00 | 419 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 552.00 | 126 552.00 | | 126 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 755.00 | 448 755.00 | | 448 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 878.00 | 450 878.00 | | 450 878.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 461.00 | 130 461.00 | | 130 461.00 |