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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 117.00 | 8 724.00 | 2 393.00 | 11 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 300.00 | 10 989.00 | 4 311.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 275.00 | 20 251.00 | 39 024.00 | 59 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 286.00 | 856.00 | 4 430.00 | 5 286.00 |
BZ Autres créances | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CF Disponibilités | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 800.00 | 856.00 | 52 944.00 | 53 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 075.00 | 21 107.00 | 91 968.00 | 113 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
DH Report à nouveau | -18 680.00 | -19 506.00 | | -18 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 804.00 | 826.00 | | 8 804.00 |
DL TOTAL (I) | 79 912.00 | 71 108.00 | | 79 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340.00 | 5 010.00 | | 3 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | 4 572.00 | | 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 411.00 | 1 618.00 | | 8 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 056.00 | 11 200.00 | | 12 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 968.00 | 82 308.00 | | 91 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 056.00 | 11 200.00 | | 12 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 414.00 | | 143 414.00 | 143 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 414.00 | | 143 414.00 | 143 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 036.00 | 134 943.00 | | 144 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 232.00 | 134 117.00 | | 135 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 804.00 | 826.00 | | 8 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 246.00 | 2 006.00 | | 18 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 707.00 | 2 006.00 | | 17 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 703.00 | 208.00 | 56.00 | 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703.00 | 208.00 | 56.00 | 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703.00 | 208.00 | 56.00 | 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UX Autres créances clients | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VI Groupe et associés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VW T.V.A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |