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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 621.00 | 88 950.00 | 10 671.00 | 99 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 559.00 | 252 308.00 | 2 251.00 | 254 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 394.00 | 343 409.00 | 19 985.00 | 363 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 699.00 | | 94 699.00 | 94 699.00 |
BN En cours de production de biens | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 356.00 | | 108 356.00 | 108 356.00 |
BZ Autres créances | 63 022.00 | | 63 022.00 | 63 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CF Disponibilités | 128 642.00 | | 128 642.00 | 128 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 740.00 | | 439 740.00 | 439 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 134.00 | 343 409.00 | 459 725.00 | 803 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
CU Autres participations | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 700.00 | 43 700.00 | | 50 700.00 |
DH Report à nouveau | 892.00 | 81.00 | | 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549.00 | 19 811.00 | | 1 549.00 |
DL TOTAL (I) | 61 526.00 | 71 977.00 | | 61 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 137.00 | 198 893.00 | | 214 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 3 674.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 870.00 | 138 694.00 | | 134 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 023.00 | 35 027.00 | | 49 023.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 199.00 | 384 287.00 | | 398 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 725.00 | 456 263.00 | | 459 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 170.00 | 220 257.00 | | 234 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 249.00 | | 1 145.00 | 362 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 035.00 | | 1 145.00 | 353 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 105.00 | 5 303.00 | | 338 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 955.00 | 5 303.00 | | 335 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 870.00 | 134 870.00 | | 134 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
UX Autres créances clients | 108 356.00 | 108 356.00 | | 108 356.00 |
VB T. V. A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VC Groupe et associés | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 137.00 | 50 108.00 | 164 030.00 | 214 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 755.00 | | | 234 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 807.00 | 171 807.00 | | 171 807.00 |
VW T.V.A. | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 199.00 | 234 170.00 | 164 030.00 | 398 199.00 |