| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 664.00 | 8 301.00 | 3 363.00 | 11 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 913.00 | 74 551.00 | 44 362.00 | 118 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 252.00 | 102 098.00 | 54 155.00 | 156 252.00 |
BT Marchandises | 175 974.00 | | 175 974.00 | 175 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 753.00 | 1 264.00 | 403 489.00 | 404 753.00 |
BZ Autres créances | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 189 985.00 | | 189 985.00 | 189 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 743.00 | 1 264.00 | 801 479.00 | 802 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 996.00 | 103 361.00 | 855 634.00 | 958 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 236.00 | 87 236.00 | | 87 236.00 |
DH Report à nouveau | 160 276.00 | 163 649.00 | | 160 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 253.00 | 46 626.00 | | 38 253.00 |
DL TOTAL (I) | 294 149.00 | 305 896.00 | | 294 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 282.00 | 221 568.00 | | 189 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 221.00 | 99 480.00 | | 197 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 176.00 | 163 933.00 | | 174 176.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 3 298.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 485.00 | 488 679.00 | | 561 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 634.00 | 794 575.00 | | 855 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 485.00 | 302 852.00 | | 561 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 455.00 | | 1 498 455.00 | 1 498 455.00 |
FG Production vendue services | 519 193.00 | | 519 193.00 | 519 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 648.00 | | 2 017 648.00 | 2 017 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 18 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 932.00 | 2 586.00 | | 1 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 534.00 | 25 330.00 | | 26 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 517.00 | 404.00 | | 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 285.00 | 630.00 | | 3 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 285.00 | 630.00 | | 3 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 694.00 | -1.00 | | 3 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | -1.00 | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | 632.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | 12 836.00 | | 9 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 015.00 | 1 801 545.00 | | 2 043 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 762.00 | 1 754 919.00 | | 2 004 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 253.00 | 46 626.00 | | 38 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 944.00 | | 18 308.00 | 137 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 269.00 | | 18 308.00 | 112 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 917.00 | 19 181.00 | | 82 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 671.00 | 19 181.00 | | 63 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 557.00 | 1 264.00 | 17 557.00 | 17 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 557.00 | 1 264.00 | 17 557.00 | 17 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 557.00 | 1 264.00 | 17 557.00 | 17 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 264.00 | 17 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 221.00 | 197 221.00 | | 197 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 404 753.00 | 404 753.00 | | 404 753.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 053.00 | 189 053.00 | | 189 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 844.00 | 439 844.00 | | 439 844.00 |
VW T.V.A. | 81 030.00 | 81 030.00 | | 81 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 485.00 | 561 485.00 | | 561 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 473.00 | 14 185.00 | | 14 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 203.00 | 22 995.00 | | 42 203.00 |
ST Autres comptes | 131 511.00 | 108 128.00 | | 131 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 171.00 | 33 036.00 | | 32 171.00 |
YT Sous‐traitance | 21 468.00 | 17 958.00 | | 21 468.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 749.00 | 57 986.00 | | 20 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 111.00 | 2 228.00 | | 2 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 584.00 | 16 413.00 | | 16 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 612.00 | 418 060.00 | | 426 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 718.00 | 284 583.00 | | 307 718.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 102.00 | 240 104.00 | | 248 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |