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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 22.00 | 567.00 | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682.00 | 1 133.00 | 1 549.00 | 2 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 508.00 | 16 160.00 | 9 349.00 | 25 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 879.00 | 17 315.00 | 13 564.00 | 30 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 460.00 | | 70 460.00 | 70 460.00 |
BZ Autres créances | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 448.00 | | 58 448.00 | 58 448.00 |
CF Disponibilités | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 527.00 | | 203 527.00 | 203 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 405.00 | 17 315.00 | 217 091.00 | 234 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
DH Report à nouveau | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
DL TOTAL (I) | 111 362.00 | | | 111 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 091.00 | | | 217 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 949.00 | | | 51 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 778.00 | | 387 778.00 | 387 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 778.00 | | 387 778.00 | 387 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 992.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161.00 | | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 981.00 | | | 390 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 773.00 | | | 377 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 081.00 | 8 878.00 | 2 667.00 | 11 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 081.00 | 8 878.00 | 2 667.00 | 11 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 52 992.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 992.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 70 460.00 | | | 70 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 902.00 | 3 114.00 | 788.00 | 3 902.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 889.00 | 85 889.00 | | 85 889.00 |
VW T.V.A. | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 737.00 | 51 949.00 | 788.00 | 52 737.00 |