| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 828.00 | 7 630.00 | 198.00 | 7 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 655.00 | 26 181.00 | 6 474.00 | 32 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 900.00 | 33 811.00 | 11 089.00 | 44 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 126.00 | | 95 126.00 | 95 126.00 |
BZ Autres créances | 1 368 387.00 | | 1 368 387.00 | 1 368 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CF Disponibilités | 297 791.00 | | 297 791.00 | 297 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 067.00 | | 1 779 067.00 | 1 779 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 966.00 | 33 811.00 | 1 790 156.00 | 1 823 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 943 211.00 | 943 211.00 | | 943 211.00 |
DH Report à nouveau | 149 137.00 | 107 949.00 | | 149 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 577.00 | 291 189.00 | | 81 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 041.00 | 1 386 464.00 | | 1 218 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 507.00 | 394 067.00 | | 496 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | 75 809.00 | | 4 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 003.00 | 114 503.00 | | 67 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393.00 | 506.00 | | 393.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 114.00 | 588 236.00 | | 572 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 156.00 | 1 974 700.00 | | 1 790 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 114.00 | 588 236.00 | | 572 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496 507.00 | | | 496 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 566.00 | | 138 566.00 | 138 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 566.00 | | 138 566.00 | 138 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 564.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 190 545.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 47 289.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 416.00 | 8 507.00 | | 4 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 376.00 | | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613.00 | 50.00 | | 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | 24 209.00 | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 085.00 | 60 198.00 | | 12 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | 871.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 416.00 | 61 068.00 | | 12 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 803.00 | -36 859.00 | | -11 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 177.00 | 72 771.00 | | 95 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 717.00 | 631 452.00 | | 399 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 139.00 | 340 264.00 | | 318 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 577.00 | 291 189.00 | | 81 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 340.00 | | | 90 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331.00 | 4 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 440.00 | 44 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 109.00 | 32 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 764.00 | | | 77 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 776.00 | 3 144.00 | 45 109.00 | 75 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 146.00 | 3 144.00 | 45 109.00 | 68 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 95 126.00 | 95 126.00 | | 95 126.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 568 292.00 | 568 292.00 | | 568 292.00 |
VI Groupe et associés | 496 507.00 | 496 507.00 | | 496 507.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 149.00 | 799 149.00 | | 799 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 076.00 | 1 465 076.00 | | 1 465 076.00 |
VW T.V.A. | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 114.00 | 572 114.00 | | 572 114.00 |