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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 718.00 | 24 789.00 | 7 928.00 | 32 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 319.00 | 41 131.00 | 13 188.00 | 54 319.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 694.00 | 69 818.00 | 52 875.00 | 122 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830 824.00 | | 830 824.00 | 830 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 616.00 | 94 641.00 | 616 974.00 | 711 616.00 |
BZ Autres créances | 139 345.00 | | 139 345.00 | 139 345.00 |
CF Disponibilités | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 100.00 | 94 641.00 | 1 612 458.00 | 1 707 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 795.00 | 164 460.00 | 1 665 334.00 | 1 829 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
DG Autres réserves | 554 188.00 | 554 188.00 | | 554 188.00 |
DH Report à nouveau | 167 954.00 | 167 954.00 | | 167 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DL TOTAL (I) | 875 343.00 | 875 343.00 | | 875 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 280.00 | 280 280.00 | | 280 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 078.00 | 242 078.00 | | 242 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 269.00 | 191 269.00 | | 191 269.00 |
EA Autres dettes | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 990.00 | 789 990.00 | | 789 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 334.00 | 1 665 334.00 | | 1 665 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 695.00 | | 1 851.00 | 122 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 31 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 851.00 | 122 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451.00 | 87 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 038.00 | | 451.00 | 87 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 759.00 | | 1 400.00 | 31 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 819.00 | 418.00 | 418.00 | 69 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 921.00 | 418.00 | 418.00 | 65 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 642.00 | | | 94 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 642.00 | | | 94 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 642.00 | | | 94 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 079.00 | 242 079.00 | | 242 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 497.00 | 103 497.00 | | 103 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 385.00 | 57 385.00 | | 57 385.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
UX Autres créances clients | 604 646.00 | 604 646.00 | | 604 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 971.00 | 106 971.00 | | 106 971.00 |
VB T. V. A. | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VC Groupe et associés | 87 332.00 | 87 332.00 | | 87 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 280.00 | 280 280.00 | | 280 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 687.00 | 853 929.00 | 31 759.00 | 885 687.00 |
VW T.V.A. | 60 738.00 | 60 738.00 | | 60 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 530.00 | 772 530.00 | | 772 530.00 |