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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 372 211.00 | | 372 211.00 | 372 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 348.00 | 94 947.00 | 29 402.00 | 124 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 484.00 | 99 871.00 | 401 613.00 | 501 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 131.00 | 10 315.00 | 137 816.00 | 148 131.00 |
BZ Autres créances | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
CF Disponibilités | 85 188.00 | | 85 188.00 | 85 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 501.00 | 10 315.00 | 236 187.00 | 246 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 985.00 | 110 185.00 | 637 800.00 | 747 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DG Autres réserves | 365 202.00 | 326 845.00 | | 365 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 238.00 | 38 357.00 | | 34 238.00 |
DL TOTAL (I) | 408 240.00 | 374 003.00 | | 408 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 098.00 | 127 175.00 | | 73 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 147.00 | 11 861.00 | | 17 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 135.00 | 84 372.00 | | 139 135.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 305.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 559.00 | 223 712.00 | | 229 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 800.00 | 597 715.00 | | 637 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 657.00 | 12 950.00 | 5 736.00 | 92 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 475.00 | 12 950.00 | 5 736.00 | 91 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 135.00 | 139 135.00 | | 139 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 278.00 | 73 278.00 | | 73 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 313.00 | 161 313.00 | | 161 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 313.00 | 161 313.00 | | 161 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 559.00 | 229 559.00 | | 229 559.00 |