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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 402.00 | 45 311.00 | 13 090.00 | 58 402.00 |
040 Immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 224.00 | 45 311.00 | 38 912.00 | 84 224.00 |
060 Stock marchandises | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
072 Créances – Autres | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
084 Disponibilités | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
110 Total général Actif | 127 499.00 | 45 311.00 | 82 188.00 | 127 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 528.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 287.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 454.00 | 203 252.00 | | 193 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 717.00 | 1.00 | | 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 071.00 | 203 253.00 | | 195 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 151.00 | 92 619.00 | | 88 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 018.00 | -2 346.00 | | 4 018.00 |
242 Autres charges externes. | 29 534.00 | 33 798.00 | | 29 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | 2 507.00 | | 3 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 294.00 | 46 799.00 | | 43 294.00 |
252 Charges sociales | 22 657.00 | 24 404.00 | | 22 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 586.00 | 4 088.00 | | 4 586.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 60.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 329.00 | 201 929.00 | | 195 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -258.00 | 1 324.00 | | -258.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | 917.00 | | 1 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 956.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 545.00 | 783.00 | | 545.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 399.00 | | | 19 399.00 |