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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 10 520.00 | 8 523.00 | 1 998.00 | 10 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 693.00 | 28 536.00 | 85 157.00 | 113 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 062.00 | 43 188.00 | 141 874.00 | 185 062.00 |
BT Marchandises | 1 075 800.00 | 161 370.00 | 914 430.00 | 1 075 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
BZ Autres créances | 283 466.00 | | 283 466.00 | 283 466.00 |
CF Disponibilités | 400 477.00 | | 400 477.00 | 400 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 062.00 | 182 020.00 | 1 608 042.00 | 1 790 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 124.00 | 225 208.00 | 1 749 916.00 | 1 975 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 624 509.00 | 487 762.00 | | 624 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 166.00 | 136 747.00 | | 31 166.00 |
DL TOTAL (I) | 664 060.00 | 632 894.00 | | 664 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 378.00 | 112 943.00 | | 283 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | 62 937.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 039.00 | 7 099.00 | | 145 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 320.00 | 249 885.00 | | 137 320.00 |
EA Autres dettes | 518 933.00 | 116 610.00 | | 518 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 856.00 | 549 473.00 | | 1 085 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 916.00 | 1 182 367.00 | | 1 749 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 893.00 | 549 473.00 | | 848 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 053.00 | | 23 009.00 | 162 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 353.00 | | 10 860.00 | 113 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 571.00 | | 12 149.00 | 22 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 119.00 | 13 069.00 | | 30 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 623.00 | 507.00 | | 5 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 496.00 | 12 563.00 | | 24 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 902.00 | 23 468.00 | | 137 902.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 902.00 | 44 118.00 | | 137 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 902.00 | 44 118.00 | | 137 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 039.00 | 145 039.00 | | 145 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 933.00 | 518 933.00 | | 518 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VB T. V. A. | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 378.00 | 46 415.00 | 236 963.00 | 283 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VP Divers | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 758.00 | 253 758.00 | | 253 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 504.00 | 313 785.00 | 34 719.00 | 348 504.00 |
VW T.V.A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 856.00 | 848 893.00 | 236 963.00 | 1 085 856.00 |