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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 003.00 | 215 914.00 | 80 089.00 | 296 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 544.00 | 226 559.00 | 99 983.00 | 326 544.00 |
BZ Autres créances | 54 493.00 | | 54 493.00 | 54 493.00 |
CF Disponibilités | 732 373.00 | | 732 373.00 | 732 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 786 866.00 | | 786 866.00 | 786 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 410.00 | 226 559.00 | 886 850.00 | 1 113 410.00 |
CU Autres participations | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 284.00 | 99 770.00 | | 3 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 649.00 | 63 514.00 | | 150 649.00 |
DL TOTAL (I) | 164 933.00 | 174 284.00 | | 164 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | 948.00 | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 626.00 | 82 601.00 | | 351 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 227.00 | 36 127.00 | | 98 227.00 |
EA Autres dettes | 270 917.00 | 222 518.00 | | 270 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 916.00 | 348 627.00 | | 721 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 850.00 | 522 911.00 | | 886 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 916.00 | 348 627.00 | | 721 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
FG Production vendue services | 1 194 182.00 | | 1 194 182.00 | 1 194 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 227.00 | | 1 200 227.00 | 1 200 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 661.00 | |
GE Autres charges | | | 60 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 17.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 17.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -17.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 669.00 | 15 424.00 | | 51 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 125.00 | 693 413.00 | | 1 203 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 476.00 | 629 899.00 | | 1 052 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 649.00 | 63 514.00 | | 150 649.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 626.00 | 351 626.00 | | 351 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 918.00 | 270 918.00 | | 270 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 056.00 | 54 493.00 | 15 563.00 | 70 056.00 |
VW T.V.A. | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 917.00 | 721 917.00 | | 721 917.00 |