| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
AH Fonds commercial | 189 159.00 | | 189 159.00 | 189 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 553.00 | 35 091.00 | 11 462.00 | 46 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 088.00 | 338 847.00 | 59 241.00 | 398 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 407.00 | 377 499.00 | 343 908.00 | 721 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 535.00 | 44 219.00 | 61 317.00 | 105 535.00 |
BZ Autres créances | 481 025.00 | | 481 025.00 | 481 025.00 |
CF Disponibilités | 724 791.00 | | 724 791.00 | 724 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 815.00 | 44 219.00 | 1 288 596.00 | 1 332 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 222.00 | 421 718.00 | 1 632 504.00 | 2 054 222.00 |
CU Autres participations | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 783 057.00 | 621 983.00 | | 783 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 982.00 | 161 074.00 | | 132 982.00 |
DL TOTAL (I) | 957 976.00 | 824 994.00 | | 957 976.00 |
DP Provisions pour risques | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 334.00 | 69 440.00 | | 82 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 259.00 | 201 358.00 | | 275 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 042.00 | 243 354.00 | | 265 042.00 |
EA Autres dettes | 22 829.00 | 9 664.00 | | 22 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 628.00 | 539 979.00 | | 661 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 504.00 | 1 364 974.00 | | 1 632 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 628.00 | 539 979.00 | | 661 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
FG Production vendue services | 3 244 773.00 | | 3 244 773.00 | 3 244 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 182.00 | | 3 245 182.00 | 3 245 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 535.00 | 28 494.00 | | 17 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 460.00 | 2 503.00 | | 5 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 532.00 | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | 532.00 | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | 501.00 | | 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 832.00 | 54 424.00 | | 44 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 718.00 | 3 145 908.00 | | 3 266 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 736.00 | 2 984 835.00 | | 3 133 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 982.00 | 161 074.00 | | 132 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 031.00 | | 16 376.00 | 705 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 720.00 | | | 192 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 265.00 | | 16 376.00 | 428 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 046.00 | | | 84 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 689.00 | 26 810.00 | | 350 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 128.00 | 26 810.00 | | 347 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 151.00 | 22 067.00 | | 22 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 151.00 | 22 067.00 | | 22 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 151.00 | 34 967.00 | | 22 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 967.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 259.00 | 275 259.00 | | 275 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 892.00 | 111 892.00 | | 111 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 597.00 | 114 597.00 | | 114 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 651.00 | 46 651.00 | | 46 651.00 |
VB T. V. A. | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VC Groupe et associés | 383 314.00 | 383 314.00 | | 383 314.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VP Divers | 59 846.00 | 59 846.00 | | 59 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 298.00 | 599 298.00 | 40 000.00 | 639 298.00 |
VW T.V.A. | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 628.00 | 661 628.00 | | 661 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 526.00 | 44 887.00 | | 64 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 433.00 | 37 111.00 | | 37 433.00 |
ST Autres comptes | 212 174.00 | 237 815.00 | | 212 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 554 088.00 | 546 935.00 | | 554 088.00 |
YT Sous‐traitance | 467 783.00 | 472 803.00 | | 467 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 030.00 | 26 848.00 | | 21 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 738.00 | 42 330.00 | | 43 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 264.00 | 87 217.00 | | 108 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 995.00 | 124 668.00 | | 123 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 080.00 | 204 062.00 | | 208 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 292 508.00 | 1 321 512.00 | | 1 292 508.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |