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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 467 000.00 | | 2 467 000.00 | 2 467 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 000.00 | | 2 467 000.00 | 2 467 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CF Disponibilités | 122 472.00 | | 122 472.00 | 122 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 011.00 | | 125 011.00 | 125 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 011.00 | | 2 592 011.00 | 2 592 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 613.00 | 209 613.00 | | 209 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
DH Report à nouveau | 2 332 706.00 | 2 333 292.00 | | 2 332 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 407.00 | -586.00 | | -8 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 269.00 | 2 595 676.00 | | 2 587 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 742.00 | 6 869.00 | | 4 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 742.00 | 6 869.00 | | 4 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 011.00 | 2 602 545.00 | | 2 592 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 9 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393.00 | 8 390.00 | | 4 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 800.00 | 8 976.00 | | 12 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 407.00 | -586.00 | | -8 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 467 000.00 | 2 467 000.00 | | 2 467 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 538.00 | 2 469 538.00 | | 2 469 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |