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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 750.00 | | 148 750.00 | 148 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 747.00 | 411 432.00 | 79 315.00 | 490 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 721.00 | 100 809.00 | 13 912.00 | 114 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 150.00 | 515 375.00 | 251 775.00 | 767 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 047.00 | | 74 047.00 | 74 047.00 |
BZ Autres créances | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
CF Disponibilités | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 957.00 | | 152 957.00 | 152 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 106.00 | 515 375.00 | 404 732.00 | 920 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 848.00 | | | 128 848.00 |
DH Report à nouveau | -178 263.00 | | | -178 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
DL TOTAL (I) | 69 496.00 | | | 69 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 068.00 | | | 63 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 045.00 | | | 151 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 236.00 | | | 335 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 732.00 | | | 404 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 746.00 | | | 264 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 897.00 | | 895 897.00 | 895 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 897.00 | | 895 897.00 | 895 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 825.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 625.00 | | | 926 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 714.00 | | | 927 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 040.00 | | 74 196.00 | 703 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 087.00 | 767 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 087.00 | 605 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 883.00 | | | 151 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 310.00 | | 72 244.00 | 543 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 847.00 | | 1 952.00 | 7 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 525.00 | 28 936.00 | 10 087.00 | 496 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 392.00 | 28 936.00 | 10 087.00 | 493 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 432.00 | 93 432.00 | | 93 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
UX Autres créances clients | 74 047.00 | 74 047.00 | | 74 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 419.00 | 21 558.00 | 39 861.00 | 61 419.00 |
VI Groupe et associés | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 691.00 | 108 844.00 | 7 847.00 | 116 691.00 |
VW T.V.A. | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 607.00 | 264 746.00 | 39 861.00 | 304 607.00 |