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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 879.00 | 7 860.00 | 1 019.00 | 8 879.00 |
AH Fonds commercial | 127 128.00 | | 127 128.00 | 127 128.00 |
AP Constructions | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 710.00 | 103 456.00 | 12 254.00 | 115 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 780.00 | 113 461.00 | 162 319.00 | 275 780.00 |
BT Marchandises | 298 410.00 | 57 063.00 | 241 347.00 | 298 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 037.00 | 9 419.00 | 53 618.00 | 63 037.00 |
BZ Autres créances | 61 585.00 | | 61 585.00 | 61 585.00 |
CF Disponibilités | 130 689.00 | | 130 689.00 | 130 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 477.00 | 66 482.00 | 504 995.00 | 571 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 257.00 | 179 943.00 | 667 314.00 | 847 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
CU Autres participations | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
DH Report à nouveau | 113 437.00 | 65 060.00 | | 113 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 247.00 | 48 377.00 | | -56 247.00 |
DL TOTAL (I) | 66 582.00 | 122 829.00 | | 66 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 216.00 | 204 216.00 | | 204 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 520.00 | 115 256.00 | | 116 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381.00 | 561.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 282.00 | 166 087.00 | | 183 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 632.00 | 102 412.00 | | 91 632.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 732.00 | 593 232.00 | | 600 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 314.00 | 716 061.00 | | 667 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 997.00 | 389 016.00 | | 446 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 243.00 | 3 180.00 | 1 391 423.00 | 1 388 243.00 |
FG Production vendue services | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 085.00 | 3 180.00 | 1 409 265.00 | 1 406 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 482.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 197.00 | 24 983.00 | | 25 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | -1 916.00 | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 176.00 | 1 518 757.00 | | 1 472 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 423.00 | 1 470 380.00 | | 1 528 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 247.00 | 48 377.00 | | -56 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 527.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 264.00 | | 3 516.00 | 272 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 007.00 | | | 136 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 778.00 | | 3 077.00 | 114 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 479.00 | | 439.00 | 21 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 821.00 | 4 641.00 | 1.00 | 108 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 216.00 | 1 645.00 | 1.00 | 6 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 605.00 | 2 996.00 | | 102 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 982.00 | 57 063.00 | 55 982.00 | 55 982.00 |
6T Sur comptes clients | 6 334.00 | 9 419.00 | 6 334.00 | 6 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 316.00 | 66 482.00 | 62 316.00 | 62 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 316.00 | 66 482.00 | 62 316.00 | 62 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 482.00 | 62 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 282.00 | 183 282.00 | | 183 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
UX Autres créances clients | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 216.00 | 50 481.00 | 153 735.00 | 204 216.00 |
VI Groupe et associés | 116 520.00 | 116 520.00 | | 116 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 617.00 | 161 617.00 | | 161 617.00 |
VW T.V.A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 350.00 | 446 615.00 | 153 735.00 | 600 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 043.00 | 1 349.00 | | 6 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 047.00 | 14 156.00 | | 11 047.00 |
ST Autres comptes | 84 422.00 | 67 415.00 | | 84 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 296.00 | 77 181.00 | | 78 296.00 |
YT Sous‐traitance | 3 388.00 | 3 382.00 | | 3 388.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 279.00 | 6 998.00 | | 7 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | 257.00 | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 799.00 | 1 606.00 | | 7 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 861.00 | 81 942.00 | | 79 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 276.00 | 67 178.00 | | 67 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 431.00 | 169 132.00 | | 184 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |