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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 182.00 | 29 515.00 | 8 667.00 | 38 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 319.00 | 33 531.00 | 9 788.00 | 43 319.00 |
BT Marchandises | 493 691.00 | 52 577.00 | 441 114.00 | 493 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 921.00 | 7 889.00 | 589 032.00 | 596 921.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 172 194.00 | | 172 194.00 | 172 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 463.00 | 60 466.00 | 1 211 997.00 | 1 272 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 781.00 | 93 997.00 | 1 221 785.00 | 1 315 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 858.00 | 227 798.00 | | 188 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 220.00 | 11 060.00 | | 145 220.00 |
DL TOTAL (I) | 444 078.00 | 348 858.00 | | 444 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 701.00 | 284 043.00 | | 156 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 958.00 | 37 526.00 | | 71 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 239.00 | 290 253.00 | | 493 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 809.00 | 48 890.00 | | 55 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 777 707.00 | 744 848.00 | | 777 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 785.00 | 1 093 706.00 | | 1 221 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 723 632.00 | | 2 723 632.00 | 2 723 632.00 |
FG Production vendue services | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 105.00 | | 2 752 105.00 | 2 752 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 082.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 1 524.00 | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | 1 524.00 | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 16.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 16.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | 1 508.00 | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 692.00 | 2 582.00 | | 47 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 854.00 | 1 715 578.00 | | 2 765 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 634.00 | 1 704 518.00 | | 2 620 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 220.00 | 11 060.00 | | 145 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 777.00 | | 542.00 | 42 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 640.00 | | 542.00 | 37 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 188.00 | 2 343.00 | | 31 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 172.00 | 2 343.00 | | 27 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 882.00 | 14 082.00 | 11 387.00 | 49 882.00 |
6T Sur comptes clients | 8 367.00 | | 478.00 | 8 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 249.00 | 14 082.00 | 11 865.00 | 58 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 249.00 | 14 082.00 | 11 865.00 | 58 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 082.00 | 11 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 239.00 | 493 239.00 | | 493 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 587 458.00 | 587 458.00 | | 587 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 701.00 | 24 102.00 | 132 599.00 | 156 701.00 |
VI Groupe et associés | 71 958.00 | 71 958.00 | | 71 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 962.00 | | | 129 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 602.00 | 597 114.00 | 10 488.00 | 607 602.00 |
VW T.V.A. | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 707.00 | 645 108.00 | 132 599.00 | 777 707.00 |