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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
BZ Autres créances | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 84 060.00 | | 84 060.00 | 84 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 543.00 | | 138 543.00 | 138 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 388.00 | | 155 388.00 | 155 388.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 128 209.00 | 138 829.00 | | 128 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 710.00 | -10 620.00 | | -1 710.00 |
DL TOTAL (I) | 135 299.00 | 137 009.00 | | 135 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 063.00 | 30 355.00 | | 13 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 731.00 | | |
EA Autres dettes | 6 971.00 | 10 325.00 | | 6 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 089.00 | 41 411.00 | | 20 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 388.00 | 178 420.00 | | 155 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 089.00 | 41 411.00 | | 20 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 366.00 | | 220 366.00 | 220 366.00 |
FD Production vendue biens | -4 900.00 | | -4 900.00 | -4 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 465.00 | | 215 465.00 | 215 465.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 078.00 | 334 617.00 | | 219 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 788.00 | 345 236.00 | | 220 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 710.00 | -10 620.00 | | -1 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
VB T. V. A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 084.00 | 49 584.00 | 1 500.00 | 51 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |