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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AN Terrains | 493 659.00 | 211 643.00 | 282 016.00 | 493 659.00 |
AP Constructions | 5 683 085.00 | 5 426 120.00 | 256 965.00 | 5 683 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478 991.00 | 2 411 523.00 | 67 468.00 | 2 478 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 592.00 | 42 642.00 | 951.00 | 43 592.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 706 585.00 | 8 093 484.00 | 613 101.00 | 8 706 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
BZ Autres créances | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 776.00 | | 70 776.00 | 70 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 777 361.00 | 8 093 484.00 | 683 877.00 | 8 777 361.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 185 118.00 | 176 616.00 | | 185 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 654.00 | 8 503.00 | | 4 654.00 |
DL TOTAL (I) | 273 497.00 | 268 843.00 | | 273 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 614.00 | 19 733.00 | | 22 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 614.00 | 19 733.00 | | 22 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 710.00 | 261 471.00 | | 226 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 602.00 | 51 124.00 | | 56 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 023.00 | 87 681.00 | | 56 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666.00 | 9 990.00 | | 666.00 |
EA Autres dettes | 47 765.00 | 6 895.00 | | 47 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 766.00 | 417 161.00 | | 387 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 877.00 | 705 737.00 | | 683 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
FG Production vendue services | 819 234.00 | | 819 234.00 | 819 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 250.00 | | 820 250.00 | 820 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090.00 | 70.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 70.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 090.00 | -70.00 | | -3 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 4 305.00 | | 3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 024.00 | 733 936.00 | | 823 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 370.00 | 725 434.00 | | 818 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 654.00 | 8 503.00 | | 4 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 030 786.00 | 62 698.00 | | 8 030 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 029 229.00 | 62 698.00 | | 8 029 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 733.00 | 2 881.00 | | 19 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 733.00 | 2 881.00 | | 19 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 441.00 | 37 191.00 | 56 250.00 | 93 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VB T. V. A. | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
VI Groupe et associés | 133 269.00 | 133 269.00 | | 133 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 467.00 | 76 467.00 | | 76 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 766.00 | 331 516.00 | 56 250.00 | 387 766.00 |