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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AP Constructions | 15 344.00 | 6 590.00 | 8 753.00 | 15 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 989.00 | 44 795.00 | 141 194.00 | 185 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 475.00 | 57 906.00 | 155 569.00 | 213 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 108.00 | | 13 105.00 | 13 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 726.00 | | 388 726.00 | 388 726.00 |
BZ Autres créances | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
CF Disponibilités | 278 970.00 | | 278 970.00 | 278 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 860.00 | | 707 860.00 | 707 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 336.00 | 57 906.00 | 863 429.00 | 921 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 722.00 | | | 114 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 640.00 | | | -47 640.00 |
DL TOTAL (I) | 75 466.00 | | | 75 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 056.00 | | | 500 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 615.00 | | | 215 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 963.00 | | | 787 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 429.00 | | | 863 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 350.00 | | 150 689.00 | 66 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 5 621.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 1 064.00 | 213 475.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 206 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 708.00 | | 150 689.00 | 56 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 651.00 | 24 733.00 | 478.00 | 33 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 131.00 | 24 733.00 | 478.00 | 32 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 290.00 | 72 290.00 | | 72 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
UX Autres créances clients | 388 726.00 | 388 726.00 | | 388 726.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 403.00 | 421 403.00 | | 421 403.00 |
VW T.V.A. | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 963.00 | 287 963.00 | 500 000.00 | 787 963.00 |