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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 429.00 | 14 233.00 | 12 196.00 | 26 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
AP Constructions | 1 659 411.00 | 1 372 637.00 | 286 774.00 | 1 659 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 408.00 | 532 367.00 | 20 042.00 | 552 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 241.00 | 365 835.00 | 87 406.00 | 453 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 179.00 | 2 328 780.00 | 416 399.00 | 2 745 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BT Marchandises | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
BZ Autres créances | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
CF Disponibilités | 1 042 712.00 | | 1 042 712.00 | 1 042 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 160.00 | | 1 121 160.00 | 1 121 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 339.00 | 2 328 780.00 | 1 537 559.00 | 3 866 339.00 |
CU Autres participations | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 971 009.00 | 1 045 149.00 | | 971 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 232.00 | -74 140.00 | | 176 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 741.00 | 987 509.00 | | 1 163 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 907.00 | 23 333.00 | | 20 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 907.00 | 23 333.00 | | 20 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 25 808.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 660.00 | 210 414.00 | | 162 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 626.00 | 9 105.00 | | 10 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 273.00 | 136 127.00 | | 97 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 795.00 | 79 399.00 | | 81 795.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 911.00 | 460 854.00 | | 352 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 559.00 | 1 471 696.00 | | 1 537 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 974.00 | | 43 974.00 | 43 974.00 |
FG Production vendue services | 1 364 240.00 | | 1 364 240.00 | 1 364 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 214.00 | | 1 408 214.00 | 1 408 214.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 618.00 | 637.00 | | 4 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 618.00 | 637.00 | | 4 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 421.00 | 637.00 | | 3 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 127.00 | -29 473.00 | | 30 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 423.00 | 1 093 864.00 | | 1 552 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 191.00 | 1 168 005.00 | | 1 376 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 232.00 | -74 140.00 | | 176 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 153.00 | | 31 770.00 | 2 735 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 20 246.00 | 2 745 179.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 20 246.00 | 2 672 596.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 137.00 | | | 70 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 598.00 | | 31 743.00 | 2 662 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | 27.00 | 2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 378.00 | 102 647.00 | 20 246.00 | 2 246 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 941.00 | | | 57 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 437.00 | 102 647.00 | 20 246.00 | 2 188 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 333.00 | | 2 426.00 | 23 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 333.00 | | 2 426.00 | 23 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 273.00 | 97 273.00 | | 97 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 162 660.00 | 162 660.00 | | 162 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 153.00 | 63 153.00 | | 63 153.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 285.00 | 342 285.00 | | 342 285.00 |