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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
AP Constructions | 19 860.00 | 8 019.00 | 11 841.00 | 19 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 091.00 | 101 460.00 | 16 631.00 | 118 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 018.00 | 153 563.00 | 72 455.00 | 226 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 434.00 | | 239 434.00 | 239 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 551.00 | 267 258.00 | 391 293.00 | 658 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 160.00 | | 1 064 160.00 | 1 064 160.00 |
BZ Autres créances | 108 709.00 | | 108 709.00 | 108 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 128 657.00 | | 128 657.00 | 128 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 332.00 | | 1 330 332.00 | 1 330 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 883.00 | 267 258.00 | 1 721 625.00 | 1 988 883.00 |
CU Autres participations | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 650.00 | -1 650.00 | | -1 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 023.00 | 519 168.00 | | 179 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 299.00 | 109 855.00 | | 41 299.00 |
DL TOTAL (I) | 723 672.00 | 682 373.00 | | 723 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 239.00 | 372 954.00 | | 425 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573.00 | 2 112.00 | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 572.00 | 220 133.00 | | 280 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 609.00 | 161 193.00 | | 282 609.00 |
EA Autres dettes | 6 959.00 | 12 502.00 | | 6 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 953.00 | 768 894.00 | | 997 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 625.00 | 1 451 266.00 | | 1 721 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 139.00 | 436 325.00 | | 681 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 997.00 | | 1 013 997.00 | 1 013 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 997.00 | | 1 013 997.00 | 1 013 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 226.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 034.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 471.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 710.00 | 70.00 | | 35 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 710.00 | 30 991.00 | | 35 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 710.00 | 36 009.00 | | -35 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 622.00 | 10 148.00 | | 8 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 858.00 | 963 580.00 | | 1 040 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 559.00 | 853 725.00 | | 999 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 299.00 | 109 855.00 | | 41 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 015.00 | 42 918.00 | | 42 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 053.00 | | 119 799.00 | 548 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 301.00 | | 290 366.00 | 9 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 301.00 | | 658 551.00 | 9 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 712.00 | | 63 257.00 | 300 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 124.00 | | 56 543.00 | 243 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 259.00 | 30 999.00 | | 236 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 003.00 | 213.00 | | 4 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 256.00 | 30 786.00 | | 232 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 572.00 | 280 572.00 | | 280 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 434.00 | 239 434.00 | | 239 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 160.00 | 1 064 160.00 | | 1 064 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 239.00 | 108 425.00 | 310 981.00 | 425 239.00 |
VI Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 680.00 | | | 126 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 395.00 | | | 74 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 527.00 | 90 527.00 | | 90 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 333.00 | 1 417 700.00 | 19 633.00 | 1 437 333.00 |
VW T.V.A. | 233 622.00 | 233 622.00 | | 233 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 953.00 | 681 139.00 | 310 981.00 | 997 953.00 |