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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 452.00 | 3 018.00 | 4 435.00 | 7 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 814.00 | 42 005.00 | 7 809.00 | 49 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 222.00 | 449 925.00 | 692 297.00 | 1 142 222.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 236 077.00 | 531 536.00 | 704 540.00 | 1 236 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BZ Autres créances | 172 869.00 | | 172 869.00 | 172 869.00 |
CF Disponibilités | 249 401.00 | | 249 401.00 | 249 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 007.00 | | 436 007.00 | 436 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 084.00 | 531 536.00 | 1 140 548.00 | 1 672 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -348 387.00 | -16 217.00 | | -348 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 864.00 | -332 170.00 | | -103 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 019.00 | 2 227.00 | | 1 019.00 |
DL TOTAL (I) | -115 844.00 | -10 772.00 | | -115 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 608.00 | 77 472.00 | | 37 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 608.00 | 77 472.00 | | 37 608.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 148.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 729.00 | | | 200 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 504.00 | 564 033.00 | | 580 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 238.00 | 13 006.00 | | 17 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 024.00 | 267 949.00 | | 364 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 036.00 | 50 031.00 | | 56 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 764.00 | | |
EA Autres dettes | 252.00 | 8 787.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 784.00 | 909 717.00 | | 1 218 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 548.00 | 976 417.00 | | 1 140 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
FG Production vendue services | 675 898.00 | | 675 898.00 | 675 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 823.00 | | 678 823.00 | 678 823.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 315.00 | |
GE Autres charges | | | 53 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 176.00 | 1 207.00 | | 11 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 47.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 893.00 | 1 160.00 | | 9 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 864.00 | -42 121.00 | | -39 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 931.00 | 404 920.00 | | 830 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 795.00 | 737 089.00 | | 934 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 864.00 | -332 170.00 | | -103 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 016.00 | 247 016.00 | | 247 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 674.00 | 124 315.00 | 3 453.00 | 410 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 176.00 | 1 429.00 | | 38 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 498.00 | 122 886.00 | 3 453.00 | 372 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 472.00 | | 39 864.00 | 77 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 472.00 | | 39 864.00 | 77 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 504.00 | 580 504.00 | | 580 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 024.00 | 203 905.00 | 160 119.00 | 364 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 729.00 | 729.00 | 125 000.00 | 200 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 739.00 | 184 739.00 | | 184 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 739.00 | 184 739.00 | | 184 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 546.00 | 841 427.00 | 285 119.00 | 1 201 546.00 |