| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 1 605.00 | 2 845.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 171 654.00 | 160 487.00 | 11 168.00 | 171 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 999.00 | 118 085.00 | 25 914.00 | 143 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 690.00 | 47 103.00 | 24 586.00 | 71 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 018.00 | 327 281.00 | 82 737.00 | 410 018.00 |
BT Marchandises | 370 244.00 | | 370 244.00 | 370 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 952.00 | 213.00 | 9 739.00 | 9 952.00 |
BZ Autres créances | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CF Disponibilités | 99 009.00 | | 99 009.00 | 99 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 781.00 | 213.00 | 490 568.00 | 490 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 799.00 | 327 494.00 | 573 305.00 | 900 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 931.00 | | | 128 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
DK Provisions réglementées | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DL TOTAL (I) | 208 608.00 | | | 208 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 179.00 | | | 154 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 585.00 | | | 103 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 437.00 | | | 105 437.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 697.00 | | | 364 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 305.00 | | | 573 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 697.00 | | | 364 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 870.00 | | 3 148.00 | 406 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 196.00 | | 3 148.00 | 384 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 598.00 | 27 683.00 | | 296 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 1 483.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 476.00 | 26 200.00 | | 296 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 585.00 | 103 585.00 | | 103 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 933.00 | 106 933.00 | | 106 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 179.00 | 154 179.00 | | 154 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 131.00 | 21 529.00 | 10 602.00 | 32 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 697.00 | 364 697.00 | | 364 697.00 |