| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 135.00 | 1 542.00 | 593.00 | 2 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 952.00 | 54 643.00 | 103 309.00 | 157 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 827.00 | 56 185.00 | 131 643.00 | 187 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
BZ Autres créances | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 761.00 | 101 361.00 | 109 400.00 | 210 761.00 |
CF Disponibilités | 183 406.00 | | 183 408.00 | 183 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 927.00 | 101 361.00 | 330 566.00 | 431 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 755.00 | 157 546.00 | 462 209.00 | 619 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 674.00 | 251 667.00 | | 252 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 922.00 | 1 007.00 | | 32 922.00 |
DL TOTAL (I) | 293 981.00 | 261 059.00 | | 293 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 709.00 | 120 000.00 | | 102 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 400.00 | 25 000.00 | | 38 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 3 284.00 | | 9 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 545.00 | 16 717.00 | | 15 545.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 420.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 227.00 | 165 564.00 | | 168 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 209.00 | 426 623.00 | | 462 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 227.00 | 45 564.00 | | 168 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 341.00 | | 264 341.00 | 264 341.00 |
FG Production vendue services | 238 013.00 | | 238 013.00 | 238 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 354.00 | | 502 354.00 | 502 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 889.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 6 034.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 6 034.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | 455.00 | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | 455.00 | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 757.00 | 5 579.00 | | 6 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 075.00 | 456 277.00 | | 522 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 152.00 | 455 270.00 | | 489 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 922.00 | 1 007.00 | | 32 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |