| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 914 791.00 | 4 536 575.00 | 378 215.00 | 4 914 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 809.00 | 34 962.00 | 51 847.00 | 86 809.00 |
AN Terrains | 12 426 334.00 | 5 841 291.00 | 6 585 043.00 | 12 426 334.00 |
AP Constructions | 82 327 810.00 | 50 018 213.00 | 32 309 596.00 | 82 327 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 295 722.00 | 515 072 276.00 | 161 223 446.00 | 676 295 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 493 266.00 | 3 176 799.00 | 316 467.00 | 3 493 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 611 043.00 | | 16 611 043.00 | 16 611 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 860 776.00 | 860 776.00 | | 860 776.00 |
BF Prêts | 3 804 673.00 | 12 135.00 | 3 792 538.00 | 3 804 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 241.00 | | 98 241.00 | 98 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 771 224.00 | 580 691 584.00 | 222 079 640.00 | 802 771 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 023 911.00 | 19 250 040.00 | 18 773 870.00 | 38 023 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 148 558.00 | 75 351.00 | 39 073 207.00 | 39 148 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 296.00 | | 77 296.00 | 77 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 844 914.00 | 431 939.00 | 107 412 975.00 | 107 844 914.00 |
BZ Autres créances | 53 317 980.00 | | 53 317 980.00 | 53 317 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835 401.00 | | 835 401.00 | 835 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 248 060.00 | 19 757 330.00 | 219 490 731.00 | 239 248 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 019 284.00 | 600 448 914.00 | 441 570 370.00 | 1 042 019 284.00 |
CU Autres participations | 1 851 759.00 | 1 138 556.00 | 713 203.00 | 1 851 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 034 212.00 | 3 034 212.00 | | 3 034 212.00 |
DG Autres réserves | | 14 874 761.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 595 813.00 | | | -21 595 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 630 964.00 | -37 481 958.00 | | -92 630 964.00 |
DL TOTAL (I) | -101 192 565.00 | -9 572 984.00 | | -101 192 565.00 |
DP Provisions pour risques | 1 742 919.00 | 1 722 186.00 | | 1 742 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 768 757.00 | 61 618 379.00 | | 39 768 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 511 676.00 | 63 340 565.00 | | 41 511 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 384 511.00 | 120 634 771.00 | | 312 384 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 529 072.00 | 49 863 113.00 | | 118 529 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 716 760.00 | 54 576 450.00 | | 66 716 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 615 375.00 | 5 113 958.00 | | 2 615 375.00 |
EA Autres dettes | 6 728.00 | 746 465.00 | | 6 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 998 812.00 | 1 059 717.00 | | 998 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 251 259.00 | 231 994 474.00 | | 501 251 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 570 370.00 | 285 762 055.00 | | 441 570 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 553 724.00 | 47 260 427.00 | 323 814 151.00 | 276 553 724.00 |
FG Production vendue services | 3 296 580.00 | 6 905 587.00 | 10 202 167.00 | 3 296 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 850 304.00 | 54 166 014.00 | 334 016 318.00 | 279 850 304.00 |
FM Production stockée | | | 28 280 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | 757 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 952 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 590 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 615 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 697 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 642 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 136 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 607 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 780 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 494 485.00 | |
GE Autres charges | | | 514 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 006 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 391 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 209 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 905.00 | 3 233 195.00 | | 60 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 332 329.00 | 8 433 741.00 | | 8 332 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 393 234.00 | 11 666 935.00 | | 8 393 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 952.00 | 25 959.00 | | 69 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 414.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 744 325.00 | 1 546 639.00 | | 1 744 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814 276.00 | 1 588 012.00 | | 1 814 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 578 957.00 | 10 078 924.00 | | 6 578 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 179 542.00 | 299 869 954.00 | | 406 179 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 810 506.00 | 337 351 912.00 | | 498 810 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 630 964.00 | -37 481 958.00 | | -92 630 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 301 898.00 | | 47 969 048.00 | 779 301 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 331.00 | 6 615 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 499 722.00 | 802 771 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 493 391.00 | 791 154 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 797 369.00 | | 204 231.00 | 4 797 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 238 953.00 | | 47 408 613.00 | 768 238 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265 576.00 | | 356 204.00 | 6 265 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 613 697.00 | 35 257 916.00 | 3 208 371.00 | 507 613 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452 261.00 | 119 277.00 | | 4 452 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 161 436.00 | 35 138 640.00 | 3 208 371.00 | 503 161 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 663 135.00 | 209 776.00 | | 663 135.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 340 565.00 | 9 663 849.00 | 31 492 737.00 | 63 340 565.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 495 174.00 | | 7 478 301.00 | 46 495 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 341 449.00 | 136 777.00 | 1 152 835.00 | 20 341 449.00 |
6T Sur comptes clients | 431 939.00 | | | 431 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 059 739.00 | 357 067.00 | 8 631 135.00 | 69 059 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 400 304.00 | 10 020 916.00 | 40 123 873.00 | 132 400 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 494 485.00 | 30 780 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 220 290.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266 888.00 | 8 332 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 384 511.00 | 311 911 734.00 | 147 926.00 | 312 384 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 529 072.00 | 118 529 072.00 | | 118 529 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 765 159.00 | 7 765 159.00 | | 7 765 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 983 843.00 | 5 983 843.00 | | 5 983 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 615 375.00 | 2 615 375.00 | | 2 615 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 998 812.00 | 998 812.00 | | 998 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 860 776.00 | 860 776.00 | | 860 776.00 |
UP Prêts | 3 804 673.00 | 835 846.00 | 2 968 827.00 | 3 804 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 241.00 | | 98 241.00 | 98 241.00 |
UX Autres créances clients | 107 412 975.00 | 107 412 975.00 | | 107 412 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 939.00 | | 431 939.00 | 431 939.00 |
VB T. V. A. | 16 772 817.00 | 16 772 817.00 | | 16 772 817.00 |
VC Groupe et associés | 8 903 238.00 | 8 903 238.00 | | 8 903 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 800 790.00 | | | 311 800 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 051 051.00 | | | 120 051 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 844 425.00 | 1 844 425.00 | | 1 844 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 944 332.00 | 52 944 332.00 | | 52 944 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 753 107.00 | 25 753 107.00 | | 25 753 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835 401.00 | 835 401.00 | | 835 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 761 984.00 | 163 262 979.00 | 3 499 006.00 | 166 761 984.00 |
VW T.V.A. | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 251 259.00 | 500 778 483.00 | 147 926.00 | 501 251 259.00 |