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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 608.00 | 232 749.00 | 42 859.00 | 275 608.00 |
040 Immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 584.00 | 237 379.00 | 44 205.00 | 281 584.00 |
060 Stock marchandises | 126 987.00 | | 126 987.00 | 126 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
072 Créances – Autres | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
084 Disponibilités | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 796.00 | | 174 796.00 | 174 796.00 |
110 Total général Actif | 456 380.00 | 237 379.00 | 219 002.00 | 456 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 064.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 432.00 | 289 444.00 | | 320 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 157.00 | 75 686.00 | | 101 157.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 83.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 592.00 | 365 213.00 | | 421 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 476.00 | 175 196.00 | | 202 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 802.00 | -2 104.00 | | 4 802.00 |
242 Autres charges externes. | 41 393.00 | 38 505.00 | | 41 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | 1 890.00 | | 1 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 188.00 | 68 859.00 | | 67 188.00 |
252 Charges sociales | 27 189.00 | 26 419.00 | | 27 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 704.00 | 43 857.00 | | 41 704.00 |
262 Autres charges | 1 516.00 | 91.00 | | 1 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 869.00 | 352 714.00 | | 387 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 723.00 | 12 499.00 | | 33 723.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 519.00 | 2 360.00 | | 519.00 |
294 Charges financières | 4 169.00 | 4 670.00 | | 4 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 307.00 | 1 590.00 | | 1 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 964.00 | | 4 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 543.00 | 7 638.00 | | 24 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 601.00 | | | 266 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 519.00 | | | 519.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 519.00 | | | 519.00 |