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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 13 223.00 | 2 027.00 | 15 250.00 |
AH Fonds commercial | 388 708.00 | | 388 708.00 | 388 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 451.00 | 28 306.00 | 10 145.00 | 38 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 181.00 | 569 194.00 | 192 988.00 | 762 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 091.00 | 618 187.00 | 619 904.00 | 1 238 091.00 |
BT Marchandises | 462 684.00 | | 462 684.00 | 462 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 504.00 | | 303 504.00 | 303 504.00 |
BZ Autres créances | 71 236.00 | | 71 236.00 | 71 236.00 |
CF Disponibilités | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 992.00 | | 878 992.00 | 878 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 084.00 | 618 187.00 | 1 498 896.00 | 2 117 084.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 041.00 | | | 220 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
DG Autres réserves | 622 842.00 | | | 622 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
DL TOTAL (I) | 942 340.00 | | | 942 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 375.00 | | | 153 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 823.00 | | | 162 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 078.00 | | | 125 078.00 |
EA Autres dettes | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 556.00 | | | 556 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 896.00 | | | 1 498 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 251.00 | | | 457 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 032.00 | 46 155.00 | | 572 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 116.00 | 1 572.00 | | 19 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 916.00 | 44 584.00 | | 552 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 823.00 | 162 823.00 | | 162 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 078.00 | 125 078.00 | | 125 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 375.00 | 54 070.00 | 99 305.00 | 153 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 997.00 | 411 997.00 | | 411 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 261.00 | 411 997.00 | 24 264.00 | 436 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 556.00 | 457 251.00 | 99 305.00 | 556 556.00 |