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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
AP Constructions | 964 872.00 | 276 678.00 | 688 195.00 | 964 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 844.00 | 345 086.00 | 51 758.00 | 396 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 200.00 | 625 073.00 | 750 128.00 | 1 375 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
BZ Autres créances | 1 756 873.00 | | 1 756 873.00 | 1 756 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 362.00 | | 57 362.00 | 57 362.00 |
CF Disponibilités | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 503.00 | | 1 845 503.00 | 1 845 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 704.00 | 625 073.00 | 2 595 631.00 | 3 220 704.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 560.00 | 346 560.00 | | 346 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 344.00 | 65 344.00 | | 65 344.00 |
DH Report à nouveau | 2 283 252.00 | 1 741 285.00 | | 2 283 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 676.00 | 541 967.00 | | -109 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 481.00 | 2 695 156.00 | | 2 585 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 7 644.00 | | 2 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 860.00 | 16 181.00 | | 7 860.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 150.00 | 42 649.00 | | 10 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 631.00 | 2 737 805.00 | | 2 595 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 092.00 | | 117 092.00 | 117 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 092.00 | | 117 092.00 | 117 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 422.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 35 263.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 617 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 655 337.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 962 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | 962 760.00 | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 220.00 | -307 423.00 | | -4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 759.00 | 1 798 350.00 | | 126 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 434.00 | 1 256 383.00 | | 236 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 676.00 | 541 967.00 | | -109 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 200.00 | | 1 818.00 | 1 375 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 818.00 | 10 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818.00 | 1 375 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 553.00 | | | 1 362 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 175.00 | | 1 818.00 | 10 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 651.00 | 55 422.00 | | 569 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 179.00 | 55 422.00 | | 567 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VC Groupe et associés | 1 669 892.00 | 1 669 892.00 | | 1 669 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 044.00 | 1 778 869.00 | 175.00 | 1 779 044.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |