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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 890.00 | 633.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 63 047.00 | 44 167.00 | 18 880.00 | 63 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 937.00 | 209 869.00 | 8 068.00 | 217 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 311.00 | 86 114.00 | 58 196.00 | 144 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 015.00 | | 121 015.00 | 121 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 501.00 | 341 042.00 | 310 459.00 | 651 501.00 |
BT Marchandises | 1 038 482.00 | 570 281.00 | 468 201.00 | 1 038 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 663.00 | 41 182.00 | 1 246 481.00 | 1 287 663.00 |
BZ Autres créances | 273 509.00 | | 273 509.00 | 273 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CF Disponibilités | 267 958.00 | | 267 958.00 | 267 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 380.00 | | 59 380.00 | 59 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 476.00 | 611 463.00 | 2 334 013.00 | 2 945 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 978.00 | 952 505.00 | 2 644 472.00 | 3 596 978.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 753.00 | | | 1 014 753.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 232 514.00 | | | 232 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
DG Autres réserves | 347 849.00 | | | 347 849.00 |
DH Report à nouveau | 402 923.00 | | | 402 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 606.00 | | | -520 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 876.00 | | | 1 603 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 167.00 | | | 420 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 730.00 | | | 493 730.00 |
EA Autres dettes | 105 154.00 | | | 105 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 596.00 | | | 1 040 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 472.00 | | | 2 644 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 346.00 | | | 1 031 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | | | 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 084.00 | | 1 137 084.00 | 1 137 084.00 |
FG Production vendue services | 313 995.00 | | 313 995.00 | 313 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 080.00 | | 1 451 080.00 | 1 451 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 529.00 | | | 1 545 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 135.00 | | | 2 066 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 606.00 | | | -520 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 941.00 | | 254 541.00 | 450 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | 45 381.00 | 121 015.00 | 8 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 600.00 | 45 381.00 | 651 501.00 | 8 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 103 665.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 511.00 | | 78 786.00 | 346 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 906.00 | | 72 090.00 | 102 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 615.00 | 60 426.00 | | 280 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 125.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 851.00 | 60 301.00 | | 279 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 570 281.00 | 85 512.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 294.00 | 21 468.00 | 4 287.00 | 12 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 294.00 | 591 749.00 | 89 799.00 | 12 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 294.00 | 591 749.00 | 89 799.00 | 12 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591 749.00 | 89 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 167.00 | 420 167.00 | | 420 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 925.00 | 187 925.00 | | 187 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 191.00 | 215 191.00 | | 215 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 154.00 | 105 154.00 | | 105 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 015.00 | | 121 015.00 | 121 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 530.00 | 1 239 530.00 | | 1 239 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
VB T. V. A. | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VI Groupe et associés | 90 179.00 | 90 179.00 | | 90 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 957.00 | 74 957.00 | | 74 957.00 |
VP Divers | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 380.00 | 59 380.00 | | 59 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 568.00 | 1 620 553.00 | 121 015.00 | 1 741 568.00 |
VW T.V.A. | 77 206.00 | 77 206.00 | | 77 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 596.00 | 1 031 346.00 | | 1 040 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
ST Autres comptes | 175 070.00 | | | 175 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 723.00 | | | 112 723.00 |
YT Sous‐traitance | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 339.00 | | | 302 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 048.00 | | | 144 048.00 |
ZE Dividendes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 992.00 | | | 381 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |