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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 654.00 | 126.00 | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AN Terrains | 179 333.00 | 44 177.00 | 135 156.00 | 179 333.00 |
AP Constructions | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 302 521.00 | 94 063.00 | 208 458.00 | 302 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
BZ Autres créances | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CF Disponibilités | 85 558.00 | | 85 558.00 | 85 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 706.00 | | 124 706.00 | 124 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 227.00 | 94 063.00 | 333 164.00 | 427 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 122 039.00 | 132 386.00 | | 122 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 158.00 | 69 653.00 | | 64 158.00 |
DL TOTAL (I) | 228 120.00 | 243 963.00 | | 228 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 095.00 | 4 995.00 | | 5 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 170.00 | 36 910.00 | | 38 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 028.00 | 8 242.00 | | 3 028.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 2 025.00 | | 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 878.00 | 56 625.00 | | 57 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 043.00 | 108 796.00 | | 105 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 164.00 | 352 759.00 | | 333 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 095.00 | 4 995.00 | | 5 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 578.00 | | | 319 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 057.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 057.00 | 302 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 956.00 | | | 74 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 565.00 | | | 227 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 337.00 | 1 726.00 | 94 063.00 | 92 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 493.00 | 1 654.00 | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 176.00 | 1 233.00 | 92 409.00 | 91 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
UX Autres créances clients | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 043.00 | 99 948.00 | | 105 043.00 |