| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 456.00 | 28 076.00 | 2 380.00 | 30 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 948.00 | 30 567.00 | 2 380.00 | 32 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 436.00 | 1 740.00 | 285 696.00 | 287 436.00 |
BZ Autres créances | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
CF Disponibilités | 149 623.00 | | 149 623.00 | 149 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 809.00 | 1 740.00 | 460 069.00 | 461 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 757.00 | 32 307.00 | 462 449.00 | 494 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 95 743.00 | 92 355.00 | | 95 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 341.00 | 33 388.00 | | 37 341.00 |
DL TOTAL (I) | 149 853.00 | 142 512.00 | | 149 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 654.00 | 195 930.00 | | 243 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 941.00 | 60 920.00 | | 68 941.00 |
EA Autres dettes | | 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 595.00 | 260 936.00 | | 312 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 449.00 | 403 448.00 | | 462 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 595.00 | 260 936.00 | | 312 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 181 486.00 | | 1 181 486.00 | 1 181 486.00 |
FG Production vendue services | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 656.00 | | 1 202 656.00 | 1 202 656.00 |
FM Production stockée | | | -2 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | 421.00 | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | 421.00 | | 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603.00 | 329.00 | | 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | 5 421.00 | | 7 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 762.00 | 1 156 931.00 | | 1 202 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 421.00 | 1 123 543.00 | | 1 165 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 341.00 | 33 388.00 | | 37 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 048.00 | | 899.00 | 32 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 056.00 | | 899.00 | 31 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 067.00 | 5 500.00 | | 25 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 075.00 | 5 500.00 | | 24 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 895.00 | | 155.00 | 1 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 895.00 | | 155.00 | 1 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895.00 | | 155.00 | 1 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 654.00 | 243 654.00 | | 243 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 285 348.00 | 285 348.00 | | 285 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 571.00 | 310 571.00 | | 310 571.00 |
VW T.V.A. | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 595.00 | 312 595.00 | | 312 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
ST Autres comptes | 217 976.00 | | | 217 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 119.00 | | | 240 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 251.00 | | | 189 251.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 643.00 | | | 243 643.00 |