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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 596 922.00 | | | 2 596 922.00 |
AP Constructions | 451 390.00 | 451 390.00 | | 451 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 332.00 | 940 109.00 | | 1 120 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 545.00 | | | 192 545.00 |
BF Prêts | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 848.00 | 1 420 651.00 | 35 507.00 | 4 425 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 756.00 | | 78 756.00 | 78 756.00 |
BZ Autres créances | 8 601 479.00 | | 8 601 479.00 | 8 601 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 680 235.00 | | 8 680 235.00 | 8 680 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 106 083.00 | 1 420 651.00 | 8 715 742.00 | 13 106 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 240.00 | 739 240.00 | | 739 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 709.00 | 288 709.00 | | 288 709.00 |
DH Report à nouveau | -296 690.00 | -4.00 | | -296 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 115.00 | -296 686.00 | | 7 115.00 |
DL TOTAL (I) | 742 563.00 | 735 448.00 | | 742 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 202 274.00 | 7 381 630.00 | | 4 202 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 202 274.00 | 7 381 630.00 | | 4 202 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166.00 | 4 304.00 | | 1 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 749.00 | 334 642.00 | | 3 663 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 665.00 | 3 683.00 | | 1 665.00 |
EA Autres dettes | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 906.00 | 446 955.00 | | 3 770 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 715 743.00 | 8 564 033.00 | | 8 715 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 138 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 848 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 150 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 179 356.00 | 449 775.00 | | 3 179 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183 263.00 | 449 775.00 | | 3 183 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 848 493.00 | 451 524.00 | | 2 848 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 848 493.00 | 450 524.00 | | 2 848 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 769.00 | -749.00 | | 334 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 169 760.00 | 1 158 287.00 | | 6 169 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 162 645.00 | 1 454 973.00 | | 6 162 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 115.00 | -296 686.00 | | 7 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 390 341.00 | | | 4 390 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 390 341.00 | | | 4 390 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 969 690.00 | | | 2 969 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 969 690.00 | | | 2 969 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 969 690.00 | | | 2 969 690.00 |