| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 675.00 | 11 272.00 | 2 403.00 | 13 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 081 120.00 | | 1 081 120.00 | 1 081 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 444.00 | 12 022.00 | 1 126 422.00 | 1 138 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 490.00 | | 111 490.00 | 111 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 437.00 | | 123 437.00 | 123 437.00 |
BZ Autres créances | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 480.00 | 2 627.00 | 17 853.00 | 20 480.00 |
CF Disponibilités | 798 840.00 | | 798 840.00 | 798 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 131.00 | 2 627.00 | 1 078 504.00 | 1 081 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 575.00 | 14 648.00 | 2 204 926.00 | 2 219 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
CU Autres participations | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 273 149.00 | 904 211.00 | | 1 273 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 716.00 | 368 939.00 | | 386 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 250.00 | 1 281 534.00 | | 1 668 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 331.00 | 354 000.00 | | 295 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 976.00 | 126 995.00 | | 56 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 729.00 | 53 311.00 | | 16 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 725.00 | 211 285.00 | | 165 725.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 676.00 | 745 591.00 | | 536 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 926.00 | 2 027 125.00 | | 2 204 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 591.00 | 152 538.00 | | 745 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 093.00 | | 502 700.00 | 767 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 349.00 | 1 124 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 349.00 | 1 138 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 417.00 | | 258.00 | 13 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 926.00 | | 502 442.00 | 752 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 795.00 | 2 227.00 | | 9 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 045.00 | 2 227.00 | | 9 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 390.00 | 2 627.00 | 10 390.00 | 10 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 390.00 | 2 627.00 | 10 390.00 | 10 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 390.00 | 2 627.00 | 10 390.00 | 10 390.00 |
UG ‐ Financières | | 2 627.00 | 10 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 976.00 | 2 434.00 | 54 542.00 | 56 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 725.00 | 165 725.00 | | 165 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 081 120.00 | | 1 081 120.00 | 1 081 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 123 437.00 | 123 437.00 | | 123 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 331.00 | 117 734.00 | 177 597.00 | 295 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 669.00 | | | 58 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 240.00 | 150 320.00 | 1 085 920.00 | 1 236 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 676.00 | 304 537.00 | 232 139.00 | 536 676.00 |