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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 007.00 | 7 616.00 | 5 391.00 | 13 007.00 |
AP Constructions | 64 461.00 | 49 053.00 | 15 407.00 | 64 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 702.00 | 13 296.00 | 2 406.00 | 15 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 445.00 | 192 244.00 | 190 200.00 | 382 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 590.00 | 262 210.00 | 231 380.00 | 493 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 881.00 | 5 615.00 | 111 266.00 | 116 881.00 |
BZ Autres créances | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 382.00 | 6 681.00 | 842 701.00 | 849 382.00 |
CF Disponibilités | 104 618.00 | | 104 618.00 | 104 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 200.00 | 12 296.00 | 1 076 903.00 | 1 089 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 790.00 | 274 506.00 | 1 308 283.00 | 1 582 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 855 716.00 | 787 972.00 | | 855 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 014.00 | 67 744.00 | | 78 014.00 |
DL TOTAL (I) | 944 890.00 | 866 875.00 | | 944 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 744.00 | 282 436.00 | | 189 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 499.00 | 16 614.00 | | 19 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 073.00 | 41 858.00 | | 20 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 599.00 | 48 991.00 | | 39 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 969.00 | 73 372.00 | | 65 969.00 |
EA Autres dettes | 26 598.00 | 76 400.00 | | 26 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 394.00 | 539 671.00 | | 363 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 283.00 | 1 406 545.00 | | 1 308 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 693.00 | | 49 468.00 | 481 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 571.00 | 493 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 571.00 | 462 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 692.00 | | 48 486.00 | 451 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 994.00 | | 982.00 | 16 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 230.00 | 44 551.00 | 37 571.00 | 255 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 267.00 | 2 349.00 | | 5 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 962.00 | 42 202.00 | 37 571.00 | 249 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
6T Sur comptes clients | 5 975.00 | | 360.00 | 5 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 788.00 | 893.00 | | 5 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 279.00 | 893.00 | 875.00 | 12 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 279.00 | 893.00 | 875.00 | 12 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 875.00 | |
UG ‐ Financières | | 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
UX Autres créances clients | 110 143.00 | 110 143.00 | | 110 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 744.00 | 112 194.00 | 77 550.00 | 189 744.00 |
VI Groupe et associés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 842.00 | | | 162 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 986.00 | 123 010.00 | 17 976.00 | 140 986.00 |
VW T.V.A. | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 321.00 | 265 771.00 | 77 550.00 | 343 321.00 |