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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 762.00 | 6 330.00 | 1 432.00 | 7 762.00 |
AH Fonds commercial | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | 116 952.00 | 30 981.00 | 85 971.00 | 116 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 504.00 | 99 870.00 | 49 634.00 | 149 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 365.00 | 359 527.00 | 163 838.00 | 523 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 950.00 | 496 708.00 | 308 242.00 | 804 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
BN En cours de production de biens | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 264.00 | 2 360.00 | 194 904.00 | 197 264.00 |
BZ Autres créances | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
CF Disponibilités | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 745.00 | | 80 745.00 | 80 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 167.00 | 2 360.00 | 517 807.00 | 520 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 117.00 | 499 068.00 | 826 049.00 | 1 325 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 101 394.00 | 101 394.00 | | 101 394.00 |
DH Report à nouveau | -19 778.00 | -29 490.00 | | -19 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 107.00 | 9 713.00 | | 4 107.00 |
DL TOTAL (I) | 124 224.00 | 120 117.00 | | 124 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 674.00 | 271 270.00 | | 212 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 955.00 | 33 021.00 | | 21 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 609.00 | 144 948.00 | | 312 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 524.00 | 143 891.00 | | 145 524.00 |
EA Autres dettes | 6 313.00 | 346.00 | | 6 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | 7 150.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 825.00 | 600 626.00 | | 701 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 049.00 | 720 743.00 | | 826 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 261 633.00 | | 2 261 633.00 | 2 261 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 633.00 | | 2 261 633.00 | 2 261 633.00 |
FM Production stockée | | | -3 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 280.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 280.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | -280.00 | | 1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 397.00 | 2 145 412.00 | | 2 478 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 290.00 | 2 135 699.00 | | 2 474 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 107.00 | 9 713.00 | | 4 107.00 |