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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 002.00 | 29 808.00 | 4 193.00 | 34 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 002.00 | 29 808.00 | 104 193.00 | 134 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BZ Autres créances | 335 843.00 | | 335 843.00 | 335 843.00 |
CF Disponibilités | 146 066.00 | | 146 066.00 | 146 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 719.00 | | 487 719.00 | 487 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 721.00 | 29 808.00 | 591 913.00 | 621 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525.00 | | | 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 174 438.00 | | | 174 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 079.00 | | | 283 079.00 |
DL TOTAL (I) | 541 643.00 | | | 541 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 913.00 | | | 591 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 835.00 | | 30 000.00 | 360 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 834.00 | 134 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 316.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 517.00 | 34 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 519.00 | | | 115 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 30 000.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 054.00 | 8 271.00 | 81 517.00 | 103 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 054.00 | 8 271.00 | 81 517.00 | 103 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 770.00 | 340 770.00 | | 340 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 653.00 | 341 653.00 | | 341 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |