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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 199.00 | 421.00 | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 144.00 | 60 813.00 | 30 332.00 | 91 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 325.00 | 271 628.00 | 264 698.00 | 536 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 727.00 | 362 359.00 | 319 368.00 | 681 727.00 |
BT Marchandises | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 493.00 | 6 331.00 | 127 162.00 | 133 493.00 |
BZ Autres créances | 96 111.00 | | 96 111.00 | 96 111.00 |
CF Disponibilités | 107 421.00 | | 107 421.00 | 107 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 546.00 | 6 331.00 | 434 215.00 | 440 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 273.00 | 368 690.00 | 753 582.00 | 1 122 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | -21 976.00 | -549 478.00 | | -21 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 508.00 | 527 502.00 | | -226 508.00 |
DL TOTAL (I) | -134 083.00 | 92 425.00 | | -134 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 693.00 | 147 856.00 | | 90 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 100 000.00 | | 280 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 425.00 | 315 370.00 | | 316 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 510.00 | 159 478.00 | | 131 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 937.00 | 60 957.00 | | 61 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 268.00 | | |
EA Autres dettes | 7 101.00 | 583.00 | | 7 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 665.00 | 785 512.00 | | 887 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 582.00 | 877 937.00 | | 753 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 400.00 | | | 554 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 771.00 | | 1 281 771.00 | 1 281 771.00 |
FG Production vendue services | 207 880.00 | | 207 880.00 | 207 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 652.00 | | 1 489 652.00 | 1 489 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 331.00 | |
GE Autres charges | | | 25 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 327.00 | 954 947.00 | | 12 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 952.00 | 954 947.00 | | 15 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 826.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 452.00 | 954 122.00 | | 8 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 441.00 | 2 030 614.00 | | 1 533 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 949.00 | 1 503 111.00 | | 1 759 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 508.00 | 527 502.00 | | -226 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 492.00 | | 20 235.00 | 661 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 234.00 | | 20 235.00 | 607 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 649.00 | 83 710.00 | | 278 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 766.00 | 4 953.00 | | 24 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 124.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 807.00 | 78 633.00 | | 253 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 510.00 | 131 510.00 | | 131 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
UX Autres créances clients | 126 320.00 | 126 320.00 | | 126 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VB T. V. A. | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 693.00 | 73 852.00 | 16 840.00 | 90 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 326.00 | 78 326.00 | | 78 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 359.00 | 264 441.00 | 23 918.00 | 288 359.00 |
VW T.V.A. | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 240.00 | 554 400.00 | 16 840.00 | 571 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |