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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AH Fonds commercial | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 829.00 | 21 658.00 | 3 171.00 | 24 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 407.00 | 107 777.00 | 11 630.00 | 119 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 316.00 | 131 285.00 | 45 032.00 | 176 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 696.00 | 1 250.00 | 25 446.00 | 26 696.00 |
BZ Autres créances | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CF Disponibilités | 137 618.00 | | 137 618.00 | 137 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 610.00 | 1 250.00 | 175 360.00 | 176 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 927.00 | 132 535.00 | 220 392.00 | 352 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 234.00 | 26 699.00 | | 28 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 182.00 | 1 534.00 | | 2 182.00 |
DL TOTAL (I) | 38 800.00 | 36 619.00 | | 38 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 34 461.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 256.00 | 39 602.00 | | 74 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 396.00 | 14 814.00 | | 23 396.00 |
EA Autres dettes | 48 141.00 | 65 762.00 | | 48 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 592.00 | 165 437.00 | | 181 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 392.00 | 202 055.00 | | 220 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 202.00 | 140 437.00 | | 160 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 344.00 | | 566 344.00 | 566 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 344.00 | | 566 344.00 | 566 344.00 |
FM Production stockée | | | -29 208.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 358.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 002.00 | 207.00 | | 1 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 405.00 | 8 826.00 | | 16 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 2 300.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 862.00 | 6 942.00 | | 10 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 862.00 | 6 942.00 | | 10 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 763.00 | -4 642.00 | | -10 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 243.00 | 420 659.00 | | 538 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 061.00 | 419 125.00 | | 536 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 182.00 | 1 534.00 | | 2 182.00 |